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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 010.00 | 194 164.00 | 24 846.00 | 219 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 944.00 | 370 653.00 | 16 291.00 | 386 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 494.00 | 572 458.00 | 42 036.00 | 614 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
BN En cours de production de biens | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 045.00 | 25 358.00 | 262 686.00 | 288 045.00 |
BZ Autres créances | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 155.00 | 25 358.00 | 483 797.00 | 509 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 649.00 | 597 816.00 | 525 833.00 | 1 123 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899.00 | | | 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | 57 332.00 | 52 455.00 | | 57 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 938.00 | 44 877.00 | | 2 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 802.00 | 2 876.00 | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 249 794.00 | 288 931.00 | | 249 794.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 960.00 | 139 490.00 | | 122 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 382.00 | 123 462.00 | | 115 382.00 |
EA Autres dettes | 6 157.00 | 7 604.00 | | 6 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 039.00 | 297 629.00 | | 266 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 833.00 | 596 560.00 | | 525 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 039.00 | 297 629.00 | | 266 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 608 682.00 | | 1 608 682.00 | 1 608 682.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 522.00 | | 1 609 522.00 | 1 609 522.00 |
FM Production stockée | | | -13 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 752.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 575.00 | 2 075.00 | | 3 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 122.00 | 2 075.00 | | 8 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -548.00 | 12 060.00 | | -548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -548.00 | 12 060.00 | | -548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 670.00 | -9 985.00 | | 8 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 669.00 | 1 786 070.00 | | 1 640 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 731.00 | 1 741 193.00 | | 1 637 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 938.00 | 44 877.00 | | 2 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 869.00 | | 30 595.00 | 600 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 970.00 | 614 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 970.00 | 605 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 329.00 | | 30 595.00 | 592 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 377.00 | 18 051.00 | 16 970.00 | 571 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 736.00 | 18 051.00 | 16 970.00 | 563 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 273.00 | | 34 915.00 | 60 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 273.00 | | 34 915.00 | 60 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 273.00 | | 34 915.00 | 70 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 960.00 | 122 960.00 | | 122 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 247 564.00 | 247 564.00 | | 247 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 480.00 | -37 166.00 | 77 646.00 | 40 480.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VC Groupe et associés | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 053.00 | 297 407.00 | 77 646.00 | 375 053.00 |
VW T.V.A. | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 039.00 | 266 039.00 | | 266 039.00 |