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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 379.00 | 171 330.00 | 22 049.00 | 193 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 130.00 | 380 147.00 | 9 983.00 | 390 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 050.00 | 559 118.00 | 32 932.00 | 592 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 544.00 | | 76 544.00 | 76 544.00 |
BN En cours de production de biens | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 863.00 | 55 880.00 | 335 982.00 | 391 863.00 |
BZ Autres créances | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CF Disponibilités | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 846.00 | 55 880.00 | 500 965.00 | 556 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 895.00 | 614 998.00 | 533 897.00 | 1 148 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899.00 | | | 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | 47 075.00 | 65 245.00 | | 47 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 379.00 | 21 830.00 | | 45 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 951.00 | 7 025.00 | | 4 951.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 062.00 | | |
DL TOTAL (I) | 286 128.00 | 290 885.00 | | 286 128.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 8 398.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 628.00 | 94 084.00 | | 130 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 657.00 | 146 046.00 | | 90 657.00 |
EA Autres dettes | 16 005.00 | 23 892.00 | | 16 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 769.00 | 278 284.00 | | 237 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 897.00 | 569 170.00 | | 533 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 769.00 | 278 284.00 | | 237 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 723 563.00 | | 1 723 563.00 | 1 723 563.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 403.00 | | 1 724 403.00 | 1 724 403.00 |
FM Production stockée | | | 3 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | 10 130.00 | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 075.00 | 2 074.00 | | 2 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 283.00 | 15 204.00 | | 4 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 8 348.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 8 348.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 062.00 | 6 857.00 | | 3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 091.00 | 5 010.00 | | 14 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 124.00 | 1 558 798.00 | | 1 792 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 744.00 | 1 536 968.00 | | 1 746 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 379.00 | 21 830.00 | | 45 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 910.00 | | 14 280.00 | 582 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 140.00 | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 592 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 230.00 | | 14 280.00 | 569 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 992.00 | 11 126.00 | | 547 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 351.00 | 11 126.00 | | 540 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 298.00 | 55 880.00 | 49 298.00 | 49 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 298.00 | 55 880.00 | 49 298.00 | 49 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 360.00 | 65 880.00 | 57 360.00 | 57 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 880.00 | 57 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 628.00 | 130 628.00 | | 130 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 316 379.00 | | | 316 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VC Groupe et associés | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VP Divers | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 300.00 | 355 816.00 | 75 484.00 | 431 300.00 |
VW T.V.A. | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 769.00 | 237 769.00 | | 237 769.00 |