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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 873.00 | 147 811.00 | 43 062.00 | 190 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 901.00 | 57 570.00 | 65 331.00 | 122 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 806.00 | 208 909.00 | 304 896.00 | 513 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 479.00 | 2 762.00 | 116 718.00 | 119 479.00 |
BZ Autres créances | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CF Disponibilités | 332 266.00 | | 332 266.00 | 332 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 198.00 | 2 762.00 | 469 437.00 | 472 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 004.00 | 211 671.00 | 774 333.00 | 986 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 836.00 | 4 887.00 | | 6 836.00 |
DG Autres réserves | 321 614.00 | 304 575.00 | | 321 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 934.00 | 38 989.00 | | 32 934.00 |
DL TOTAL (I) | 561 385.00 | 548 450.00 | | 561 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 052.00 | 107 431.00 | | 104 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 305.00 | 37 287.00 | | 37 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 592.00 | 73 026.00 | | 71 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 948.00 | 217 745.00 | | 212 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 333.00 | 766 195.00 | | 774 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 948.00 | 217 745.00 | | 212 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 375.00 | 36 095.00 | 18 561.00 | 191 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 847.00 | 36 095.00 | 18 561.00 | 187 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 805.00 | 135 802.00 | 14 003.00 | 149 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 948.00 | 212 948.00 | | 212 948.00 |