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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 219.00 | 188 775.00 | 19 443.00 | 208 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 176.00 | 103 176.00 | 24 000.00 | 127 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 166.00 | 295 219.00 | 239 947.00 | 535 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 323.00 | 1 063.00 | 77 260.00 | 78 323.00 |
BZ Autres créances | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 395 927.00 | | 395 927.00 | 395 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 075.00 | 1 063.00 | 490 012.00 | 491 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 241.00 | 296 282.00 | 729 958.00 | 1 026 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 673.00 | 10 787.00 | | 11 673.00 |
DG Autres réserves | 338 510.00 | 346 682.00 | | 338 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 840.00 | 17 714.00 | | 8 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 568.00 | 930.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 559 591.00 | 576 113.00 | | 559 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 662.00 | 138 802.00 | | 92 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 378.00 | 34 979.00 | | 21 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 328.00 | 75 407.00 | | 56 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 368.00 | 252 118.00 | | 170 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 958.00 | 828 231.00 | | 729 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 368.00 | 252 118.00 | | 170 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 662.00 | | | 92 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 394.00 | | 5 772.00 | 529 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 268.00 | | | 166 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 623.00 | | 5 772.00 | 329 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 534.00 | 26 685.00 | | 268 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 266.00 | 26 685.00 | | 265 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 662.00 | 92 662.00 | | 92 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
UX Autres créances clients | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 986.00 | 91 982.00 | 14 003.00 | 105 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 368.00 | 170 368.00 | | 170 368.00 |