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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 628.00 | 213 717.00 | 27 911.00 | 241 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 011.00 | 119 173.00 | 13 838.00 | 133 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 500.00 | 336 158.00 | 278 341.00 | 614 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BT Marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 779.00 | | 113 779.00 | 113 779.00 |
BZ Autres créances | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 514 883.00 | | 514 883.00 | 514 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 996.00 | | 662 996.00 | 662 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 496.00 | 336 158.00 | 941 337.00 | 1 277 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 115.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 370 549.00 | 321 908.00 | | 370 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 162.00 | 83 527.00 | | 32 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 206.00 | | |
DL TOTAL (I) | 622 712.00 | 617 756.00 | | 622 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 160.00 | 180 159.00 | | 181 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 444.00 | 55 156.00 | | 37 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 480.00 | 123 515.00 | | 86 480.00 |
EA Autres dettes | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 626.00 | 358 830.00 | | 318 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 337.00 | 976 586.00 | | 941 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 626.00 | 358 830.00 | | 318 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 239.00 | | 10 921.00 | 604 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 614 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 374 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 268.00 | | | 166 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 738.00 | | 10 561.00 | 364 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 233.00 | | 360.00 | 73 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 825.00 | 16 993.00 | 660.00 | 319 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 557.00 | 16 993.00 | 660.00 | 316 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 701.00 | 194 701.00 | | 194 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
UX Autres créances clients | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 623.00 | 140 260.00 | 14 363.00 | 154 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 626.00 | 318 626.00 | | 318 626.00 |