| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 935.00 | 213 734.00 | 69 201.00 | 282 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 877.00 | 119 328.00 | 11 549.00 | 130 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 876.00 | 336 331.00 | 317 545.00 | 653 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 466.00 | | 173 466.00 | 173 466.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 479 478.00 | | 479 478.00 | 479 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 271.00 | | 661 271.00 | 661 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 147.00 | 336 331.00 | 978 816.00 | 1 315 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 402 712.00 | 370 549.00 | | 402 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 128.00 | 32 162.00 | | 41 128.00 |
DL TOTAL (I) | 663 839.00 | 622 712.00 | | 663 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 898.00 | 181 160.00 | | 172 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 885.00 | 37 444.00 | | 38 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 194.00 | 86 480.00 | | 103 194.00 |
EA Autres dettes | | 13 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 976.00 | 318 626.00 | | 314 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 816.00 | 941 337.00 | | 978 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 500.00 | | 54 258.00 | 614 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 882.00 | 653 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 882.00 | 413 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 268.00 | | | 166 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 639.00 | | 54 056.00 | 374 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 593.00 | | 202.00 | 73 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 158.00 | 15 055.00 | 14 882.00 | 336 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 890.00 | 15 055.00 | 14 882.00 | 332 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 775.00 | | | 2 775.00 |