| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 334.00 | 165 308.00 | 38 026.00 | 203 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 818.00 | 74 827.00 | 49 991.00 | 124 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 184.00 | 243 664.00 | 284 520.00 | 528 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 524.00 | 564.00 | 84 960.00 | 85 524.00 |
BZ Autres créances | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CF Disponibilités | 397 022.00 | | 397 022.00 | 397 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 676.00 | 564.00 | 559 112.00 | 559 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 860.00 | 244 228.00 | 843 632.00 | 1 087 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 483.00 | 6 836.00 | | 8 483.00 |
DG Autres réserves | 327 902.00 | 321 614.00 | | 327 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 084.00 | 32 934.00 | | 46 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 583 761.00 | 561 385.00 | | 583 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 272.00 | 104 052.00 | | 139 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 601.00 | 37 305.00 | | 39 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 758.00 | 71 592.00 | | 80 758.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 871.00 | 212 948.00 | | 259 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 632.00 | 774 333.00 | | 843 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 871.00 | 212 948.00 | | 259 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 806.00 | | | 513 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 774.00 | | | 313 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 909.00 | 34 755.00 | | 208 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 381.00 | 34 755.00 | | 205 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 512.00 | 139 512.00 | | 139 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
UX Autres créances clients | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
VP Divers | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 251.00 | 99 248.00 | 14 003.00 | 113 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 871.00 | 259 871.00 | | 259 871.00 |