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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 067.00 | 202 726.00 | 28 341.00 | 231 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 671.00 | 113 831.00 | 19 840.00 | 133 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 239.00 | 319 825.00 | 284 414.00 | 604 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 155.00 | 2 185.00 | 160 970.00 | 163 155.00 |
BZ Autres créances | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 512 436.00 | | 512 436.00 | 512 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 357.00 | 2 185.00 | 692 173.00 | 694 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 596.00 | 322 010.00 | 976 587.00 | 1 298 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 115.00 | 11 673.00 | | 12 115.00 |
DG Autres réserves | 321 908.00 | 338 510.00 | | 321 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 527.00 | 8 840.00 | | 83 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206.00 | 568.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 617 756.00 | 559 591.00 | | 617 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 159.00 | 92 662.00 | | 180 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 156.00 | 21 378.00 | | 55 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 515.00 | 56 328.00 | | 123 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 830.00 | 170 368.00 | | 358 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 586.00 | 729 958.00 | | 976 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 830.00 | 170 368.00 | | 358 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 166.00 | | 69 073.00 | 535 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 268.00 | | | 166 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 394.00 | | 29 343.00 | 335 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 503.00 | | 39 730.00 | 33 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 219.00 | 24 606.00 | | 295 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 951.00 | 24 606.00 | | 291 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 515.00 | 123 515.00 | | 123 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
UX Autres créances clients | 163 155.00 | 163 155.00 | | 163 155.00 |
VI Groupe et associés | 180 159.00 | 180 159.00 | | 180 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 233.00 | 169 229.00 | 14 003.00 | 183 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 830.00 | 358 830.00 | | 358 830.00 |