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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 056.00 | 13 762.00 | 18 294.00 | 32 056.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 286.00 | 55 117.00 | 5 169.00 | 60 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 833.00 | 683 632.00 | 79 200.00 | 762 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 420.00 | 752 512.00 | 117 908.00 | 870 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BT Marchandises | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 349.00 | 13 942.00 | 184 407.00 | 198 349.00 |
BZ Autres créances | 283 880.00 | | 283 880.00 | 283 880.00 |
CF Disponibilités | 101 130.00 | | 101 130.00 | 101 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 592 027.00 | 13 942.00 | 578 085.00 | 592 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 447.00 | 766 454.00 | 695 993.00 | 1 462 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 7 498.00 | 4 566.00 | | 7 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 175.00 | 117 932.00 | | 138 175.00 |
DL TOTAL (I) | 338 786.00 | 315 610.00 | | 338 786.00 |
DP Provisions pour risques | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 635.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 463.00 | 6 244.00 | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 463.00 | 153 191.00 | | 180 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 332.00 | 129 857.00 | | 143 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 768.00 | 289 926.00 | | 330 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 993.00 | 605 535.00 | | 695 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 534 010.00 | | 2 534 010.00 | 2 534 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 010.00 | | 2 534 010.00 | 2 534 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 440.00 | |
GE Autres charges | | | 18 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 175.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 175.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 2 483.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 2 483.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | -2 308.00 | | -1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 068.00 | 42 846.00 | | 44 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 836.00 | 2 609 423.00 | | 2 539 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 661.00 | 2 491 491.00 | | 2 401 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 175.00 | 117 932.00 | | 138 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 360.00 | | 25 060.00 | 845 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 059.00 | | 25 060.00 | 798 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 805.00 | 27 707.00 | | 724 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 042.00 | 27 707.00 | | 711 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 942.00 | 26 440.00 | | 13 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 463.00 | 180 463.00 | | 180 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 182 512.00 | | | 182 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VB T. V. A. | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VC Groupe et associés | 257 291.00 | | | 257 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 229.00 | 466 392.00 | 15 837.00 | 482 229.00 |
VW T.V.A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 304.00 | 324 304.00 | | 324 304.00 |