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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 306.00 | 16 012.00 | 18 294.00 | 34 306.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 509 581.00 | 38 190.00 | 471 391.00 | 509 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 711.00 | 60 454.00 | 4 257.00 | 64 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 334.00 | 787 302.00 | 102 031.00 | 889 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 777.00 | 901 958.00 | 611 818.00 | 1 513 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
BZ Autres créances | 324 863.00 | | 324 863.00 | 324 863.00 |
CF Disponibilités | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 554.00 | | 426 554.00 | 426 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 329.00 | 901 958.00 | 1 038 371.00 | 1 940 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 104 081.00 | 36 731.00 | | 104 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 201.00 | 67 350.00 | | -519 201.00 |
DL TOTAL (I) | -222 008.00 | 297 193.00 | | -222 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 755.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 755.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 003.00 | 418 191.00 | | 1 065 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 176.00 | 14 470.00 | | 13 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 669.00 | 256 083.00 | | 124 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 531.00 | 96 487.00 | | 57 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 379.00 | 785 232.00 | | 1 260 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 371.00 | 1 094 180.00 | | 1 038 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 368.00 | | 530 368.00 | 530 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 368.00 | | 530 368.00 | 530 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 275.00 | |
GE Autres charges | | | 21 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 12 144.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 12 144.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -12 111.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 887.00 | 228 887.00 | | -22 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 913.00 | 2 372 509.00 | | 765 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 114.00 | 2 305 159.00 | | 1 285 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 201.00 | 67 350.00 | | -519 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 766.00 | | 79 010.00 | 1 434 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 615.00 | | 79 010.00 | 1 384 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 683.00 | 42 275.00 | | 859 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 671.00 | 42 275.00 | | 843 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 11 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 669.00 | 124 669.00 | | 124 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VB T. V. A. | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VC Groupe et associés | 187 658.00 | 187 658.00 | | 187 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 003.00 | 36 000.00 | 1 029 003.00 | 1 065 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 500.00 | | | 657 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VP Divers | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 248.00 | 351 648.00 | 600.00 | 352 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 203.00 | 218 200.00 | 1 029 003.00 | 1 247 203.00 |