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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 306.00 | 16 012.00 | 18 294.00 | 34 306.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 257 000.00 | 1 742.00 | 255 258.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 282.00 | 59 960.00 | 3 321.00 | 63 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 760.00 | 740 996.00 | 89 764.00 | 830 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 193.00 | 818 711.00 | 382 482.00 | 1 201 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 668.00 | | 125 668.00 | 125 668.00 |
BZ Autres créances | 403 491.00 | | 403 491.00 | 403 491.00 |
CF Disponibilités | 115 243.00 | | 115 243.00 | 115 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 425.00 | | 650 425.00 | 650 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 618.00 | 818 711.00 | 1 032 907.00 | 1 851 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 28 230.00 | 24 869.00 | | 28 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 501.00 | 133 361.00 | | 128 501.00 |
DL TOTAL (I) | 349 844.00 | 1 351 342.00 | | 349 844.00 |
DP Provisions pour risques | 11 755.00 | 16 755.00 | | 11 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 755.00 | 16 755.00 | | 11 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 215.00 | 751.00 | | 255 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 983.00 | 8 704.00 | | 14 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 880.00 | 254 285.00 | | 307 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 430.00 | 161 204.00 | | 93 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 110.00 | 415 489.00 | | 401 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 907.00 | 793 041.00 | | 1 032 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 738.00 | | 2 470 738.00 | 2 470 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 738.00 | | 2 470 738.00 | 2 470 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 755.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 955.00 | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 144.00 | 89.00 | | 12 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 9.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | 946.00 | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 818.00 | 35 194.00 | | 31 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 798.00 | 2 600 272.00 | | 2 483 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 297.00 | 2 466 911.00 | | 2 355 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 501.00 | 133 361.00 | | 128 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 965.00 | | 286 228.00 | 914 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 414.00 | | 285 628.00 | 865 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 711.00 | 40 978.00 | 5.00 | 818 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 698.00 | 40 978.00 | 5.00 | 802 698.00 |