| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 306.00 | 16 012.00 | 18 294.00 | 34 306.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 282.00 | 58 690.00 | 4 592.00 | 63 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 133.00 | 721 483.00 | 80 650.00 | 802 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 965.00 | 796 185.00 | 118 780.00 | 914 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 371.00 | | 163 371.00 | 163 371.00 |
BZ Autres créances | 434 792.00 | | 434 792.00 | 434 792.00 |
CF Disponibilités | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 261.00 | | 674 261.00 | 674 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 226.00 | 796 185.00 | 793 041.00 | 1 589 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 24 869.00 | 15 673.00 | | 24 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 361.00 | 109 196.00 | | 133 361.00 |
DL TOTAL (I) | 351 342.00 | 317 981.00 | | 351 342.00 |
DP Provisions pour risques | 16 755.00 | 26 440.00 | | 16 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 755.00 | 26 440.00 | | 16 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 599.00 | | 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 704.00 | 11 806.00 | | 8 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 285.00 | 162 534.00 | | 254 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 204.00 | 116 067.00 | | 161 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 944.00 | 291 007.00 | | 424 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 041.00 | 635 428.00 | | 793 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 560 196.00 | | 2 560 196.00 | 2 560 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 196.00 | | 2 560 196.00 | 2 560 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 755.00 | |
GE Autres charges | | | 21 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 6.00 | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | 6.00 | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 845.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 845.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | -840.00 | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 194.00 | 29 584.00 | | 35 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 272.00 | 2 436 584.00 | | 2 600 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 911.00 | 2 327 388.00 | | 2 466 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 361.00 | 109 196.00 | | 133 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 655.00 | | 19 310.00 | 895 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 104.00 | | 19 310.00 | 846 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 506.00 | 19 680.00 | | 776 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 092.00 | 920.00 | | 15 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 413.00 | 18 759.00 | | 761 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 440.00 | 16 755.00 | 26 440.00 | 26 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 440.00 | 16 755.00 | 26 440.00 | 26 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 285.00 | 254 285.00 | | 254 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
UX Autres créances clients | 163 371.00 | 163 371.00 | | 163 371.00 |
VB T. V. A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VC Groupe et associés | 402 869.00 | 402 669.00 | | 402 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 163.00 | 598 163.00 | | 598 163.00 |
VW T.V.A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 239.00 | 416 239.00 | | 416 239.00 |