| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 306.00 | 16 012.00 | 18 294.00 | 34 306.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 509 581.00 | 58 573.00 | 451 008.00 | 509 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 115.00 | 63 140.00 | 975.00 | 64 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 776.00 | 804 402.00 | 88 375.00 | 892 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 623.00 | 942 127.00 | 574 497.00 | 1 516 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 740.00 | | 103 740.00 | 103 740.00 |
BZ Autres créances | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
CF Disponibilités | 135 598.00 | | 135 598.00 | 135 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 074.00 | | 346 074.00 | 346 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 697.00 | 942 127.00 | 920 570.00 | 1 862 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -415 120.00 | 104 081.00 | | -415 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 850.00 | -519 201.00 | | -123 850.00 |
DL TOTAL (I) | -345 858.00 | -222 008.00 | | -345 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 591.00 | 1 065 003.00 | | 1 058 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 090.00 | 13 176.00 | | 14 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 534.00 | 124 669.00 | | 91 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 214.00 | 57 531.00 | | 102 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 429.00 | 1 260 379.00 | | 1 266 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 570.00 | 1 038 371.00 | | 920 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 714.00 | | 737 714.00 | 737 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 714.00 | | 737 714.00 | 737 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 334 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 168.00 | |
GE Autres charges | | | 18 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 969.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 969.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -969.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 677.00 | 765 913.00 | | 1 192 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 527.00 | 1 285 114.00 | | 1 316 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 850.00 | -519 201.00 | | -123 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 776.00 | | 3 443.00 | 1 513 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596.00 | | 1 516 623.00 | 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | | 1 466 472.00 | 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 625.00 | | 3 443.00 | 1 463 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 958.00 | 40 169.00 | | 901 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 946.00 | 40 169.00 | | 885 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VC Groupe et associés | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 219.00 | 131 525.00 | 635 747.00 | 1 058 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VP Divers | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 776.00 | 205 176.00 | 600.00 | 205 776.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 338.00 | 325 644.00 | 635 747.00 | 1 252 338.00 |