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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241 686.00 | 489 606.00 | 752 079.00 | 1 241 686.00 |
AH Fonds commercial | 317 093.00 | | 317 093.00 | 317 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 648.00 | 272 624.00 | 82 024.00 | 354 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 631.00 | 762 231.00 | 1 159 400.00 | 1 921 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 942.00 | 36 617.00 | 333 325.00 | 369 942.00 |
BZ Autres créances | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
CF Disponibilités | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 180.00 | 36 617.00 | 494 563.00 | 531 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 812.00 | 798 848.00 | 1 653 963.00 | 2 452 812.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 97 701.00 | | | 97 701.00 |
DH Report à nouveau | -62 582.00 | | | -62 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
DL TOTAL (I) | 419 858.00 | | | 419 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 436.00 | | | 687 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 189.00 | | | 211 189.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 252.00 | | | 272 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 104.00 | | | 1 234 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 963.00 | | | 1 653 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 540.00 | | | 616 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
FG Production vendue services | 1 533 069.00 | | 1 533 069.00 | 1 533 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 654.00 | | 1 544 654.00 | 1 544 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 179.00 | |
GE Autres charges | | | 12 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 542.00 | | | 1 559 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 190.00 | | | 1 510 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 167.00 | | 15 337.00 | 1 927 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 872.00 | 1 921 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 872.00 | 1 558 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 652.00 | | | 1 579 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 311.00 | | 15 337.00 | 339 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 471.00 | 87 632.00 | 20 872.00 | 695 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 883.00 | 67 595.00 | 20 872.00 | 442 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 587.00 | 20 036.00 | | 252 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 013.00 | 15 179.00 | 1 575.00 | 23 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 013.00 | 15 179.00 | 1 575.00 | 23 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 013.00 | 15 179.00 | 1 575.00 | 23 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 179.00 | 1 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 252.00 | 272 252.00 | | 272 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
UX Autres créances clients | 326 028.00 | | | 326 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 436.00 | 69 872.00 | 290 967.00 | 687 436.00 |
VI Groupe et associés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 895.00 | 456 863.00 | 8 032.00 | 464 895.00 |
VW T.V.A. | 89 485.00 | 89 485.00 | | 89 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 104.00 | 616 540.00 | 290 967.00 | 1 234 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
ST Autres comptes | 209 049.00 | | | 209 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 241 140.00 | | | 241 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 853.00 | | | 303 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 483.00 | | | 559 483.00 |