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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241 686.00 | 895 180.00 | 346 505.00 | 1 241 686.00 |
AH Fonds commercial | 317 093.00 | | 317 093.00 | 317 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 317.00 | 202 039.00 | 46 277.00 | 248 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 849.00 | 1 097 220.00 | 717 628.00 | 1 814 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 200.00 | 10 147.00 | 350 052.00 | 360 200.00 |
BZ Autres créances | 227 988.00 | | 227 988.00 | 227 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 693 450.00 | | 693 450.00 | 693 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 422.00 | 10 147.00 | 1 331 274.00 | 1 341 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 271.00 | 1 107 367.00 | 2 048 903.00 | 3 156 271.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 728 380.00 | | | 728 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 823.00 | | | 134 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 592.00 | | | 1 198 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 658.00 | | | 357 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 478.00 | | | 198 478.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 667.00 | | | 190 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 311.00 | | | 850 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 903.00 | | | 2 048 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 243.00 | | | 569 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 276.00 | 12 163.00 | 29 440.00 | 17 276.00 |
FG Production vendue services | 1 778 499.00 | | 1 778 499.00 | 1 778 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 776.00 | 12 163.00 | 1 807 940.00 | 1 795 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 147.00 | |
GE Autres charges | | | 8 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 906.00 | | | 1 822 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 082.00 | | | 1 688 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 823.00 | | | 134 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 625.00 | | 2 224.00 | 1 812 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 779.00 | | | 1 558 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 092.00 | | 2 224.00 | 246 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 752.00 | 87 467.00 | | 1 009 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 585.00 | 67 595.00 | | 827 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 167.00 | 19 871.00 | | 182 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 202.00 | 10 147.00 | 6 202.00 | 6 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 202.00 | 10 147.00 | 6 202.00 | 6 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 202.00 | 10 147.00 | 6 202.00 | 6 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 147.00 | 6 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 831.00 | 96 831.00 | | 96 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 667.00 | 190 667.00 | | 190 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 348 023.00 | 348 023.00 | | 348 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VC Groupe et associés | 81 970.00 | 81 970.00 | | 81 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 658.00 | 76 590.00 | 281 067.00 | 357 658.00 |
VI Groupe et associés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 383.00 | 113 383.00 | | 113 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 647.00 | 597 971.00 | 7 676.00 | 605 647.00 |
VW T.V.A. | 83 036.00 | 83 036.00 | | 83 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 311.00 | 569 243.00 | 281 067.00 | 850 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
ST Autres comptes | 224 909.00 | | | 224 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
YT Sous‐traitance | 350 910.00 | | | 350 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 318.00 | | | 373 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 334.00 | | | 733 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |