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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241 686.00 | 827 585.00 | 414 100.00 | 1 241 686.00 |
AH Fonds commercial | 317 093.00 | | 317 093.00 | 317 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 092.00 | 182 167.00 | 63 925.00 | 246 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 625.00 | 1 009 752.00 | 802 872.00 | 1 812 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 654.00 | 6 202.00 | 376 452.00 | 382 654.00 |
BZ Autres créances | 215 126.00 | | 215 126.00 | 215 126.00 |
CF Disponibilités | 630 507.00 | | 630 507.00 | 630 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 641.00 | 6 202.00 | 1 234 439.00 | 1 240 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 266.00 | 1 015 955.00 | 2 037 311.00 | 3 053 266.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 524 421.00 | | | 524 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 959.00 | | | 203 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 768.00 | | | 1 063 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 908.00 | | | 432 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 034.00 | | | 219 034.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 406.00 | | | 205 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 542.00 | | | 973 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 311.00 | | | 2 037 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 298.00 | | | 616 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 298.00 | 14 764.00 | 34 062.00 | 19 298.00 |
FG Production vendue services | 1 707 897.00 | | 1 707 897.00 | 1 707 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 196.00 | 14 764.00 | 1 741 960.00 | 1 727 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 507.00 | | | 1 763 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 547.00 | | | 1 559 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 959.00 | | | 203 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 789.00 | | 9 632.00 | 1 959 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 797.00 | 1 812 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 797.00 | 246 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 779.00 | | | 1 558 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 657.00 | | 6 232.00 | 394 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | 3 400.00 | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 152.00 | 87 397.00 | 154 797.00 | 1 077 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759 989.00 | 67 595.00 | | 759 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 163.00 | 19 801.00 | 154 797.00 | 317 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 738.00 | 4 323.00 | 8 859.00 | 10 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 738.00 | 4 323.00 | 8 859.00 | 10 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 738.00 | 4 323.00 | 8 859.00 | 10 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 323.00 | 8 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 406.00 | 205 406.00 | | 205 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 375 211.00 | 375 211.00 | | 375 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VC Groupe et associés | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 908.00 | 75 664.00 | 296 142.00 | 432 908.00 |
VI Groupe et associés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 420.00 | 129 420.00 | | 129 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 471.00 | 609 795.00 | 7 676.00 | 617 471.00 |
VW T.V.A. | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 542.00 | 616 298.00 | 296 142.00 | 973 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
ST Autres comptes | 221 273.00 | | | 221 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 728.00 | | | 77 728.00 |
YT Sous‐traitance | 256 201.00 | | | 256 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 439.00 | | | 345 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 636.00 | | | 107 636.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 331.00 | | | 622 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |