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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241 686.00 | 692 393.00 | 549 292.00 | 1 241 686.00 |
AH Fonds commercial | 317 093.00 | | 317 093.00 | 317 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 444.00 | 297 656.00 | 95 787.00 | 393 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 576.00 | 990 050.00 | 968 525.00 | 1 958 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 334.00 | 4 039.00 | 402 294.00 | 406 334.00 |
BZ Autres créances | 174 903.00 | | 174 903.00 | 174 903.00 |
CF Disponibilités | 395 321.00 | | 395 321.00 | 395 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 479.00 | 4 039.00 | 984 439.00 | 988 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 055.00 | 994 089.00 | 1 952 965.00 | 2 947 055.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 275 668.00 | | | 275 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 637.00 | | | 123 637.00 |
DL TOTAL (I) | 734 693.00 | | | 734 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 331.00 | | | 544 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 140.00 | | | 134 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 536.00 | | | 266 536.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 244.00 | | | 257 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 272.00 | | | 1 218 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 965.00 | | | 1 952 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 725.00 | | | 751 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 475.00 | | 53 731.00 | 1 929 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 630.00 | 1 958 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 536.00 | 393 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 779.00 | | | 1 558 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 409.00 | | 53 571.00 | 364 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 286.00 | | 160.00 | 6 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 207.00 | 83 137.00 | 23 293.00 | 930 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 798.00 | 67 595.00 | | 624 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 408.00 | 15 541.00 | 23 293.00 | 305 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 060.00 | 4 039.00 | 12 060.00 | 12 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 060.00 | 4 039.00 | 12 060.00 | 12 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 060.00 | 4 039.00 | 12 060.00 | 12 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 039.00 | 12 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 140.00 | 134 140.00 | | 134 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 244.00 | 257 244.00 | | 257 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
UX Autres créances clients | 401 486.00 | 401 486.00 | | 401 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VB T. V. A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VC Groupe et associés | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 331.00 | 77 784.00 | 301 724.00 | 544 331.00 |
VI Groupe et associés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 440.00 | | | 586 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 208.00 | | | 588 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 789.00 | 589 513.00 | 6 276.00 | 595 789.00 |
VW T.V.A. | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 272.00 | 751 725.00 | 301 724.00 | 1 218 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
ST Autres comptes | 207 033.00 | | | 207 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
YT Sous‐traitance | 314 563.00 | | | 314 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 650.00 | | | 353 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 309.00 | | | 99 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 934.00 | | | 641 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |