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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241 686.00 | 624 798.00 | 616 887.00 | 1 241 686.00 |
AH Fonds commercial | 317 093.00 | | 317 093.00 | 317 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 409.00 | 305 408.00 | 59 000.00 | 364 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 475.00 | 930 207.00 | 999 268.00 | 1 929 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 517.00 | 12 060.00 | 440 456.00 | 452 517.00 |
BZ Autres créances | 142 468.00 | | 142 468.00 | 142 468.00 |
CF Disponibilités | 294 185.00 | | 294 185.00 | 294 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 282.00 | 12 060.00 | 887 221.00 | 899 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 757.00 | 942 267.00 | 1 886 489.00 | 2 828 757.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 172 791.00 | | | 172 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 877.00 | | | 102 877.00 |
DL TOTAL (I) | 611 056.00 | | | 611 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 615.00 | | | 545 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 227.00 | | | 309 227.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 924.00 | | | 263 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 433.00 | | | 1 275 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 489.00 | | | 1 886 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 429.00 | | | 804 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 759.00 | 24 991.00 | 40 751.00 | 15 759.00 |
FG Production vendue services | 1 850 708.00 | | 1 850 708.00 | 1 850 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 468.00 | 24 991.00 | 1 891 459.00 | 1 866 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 060.00 | |
GE Autres charges | | | 8 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 931.00 | | | 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 870.00 | | | -7 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 332.00 | | | 1 917 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 455.00 | | | 1 814 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 877.00 | | | 102 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 782.00 | | 915.00 | 1 936 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 222.00 | 6 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 222.00 | 1 929 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 779.00 | | | 1 558 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 493.00 | | 915.00 | 363 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 737.00 | 83 469.00 | | 846 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 202.00 | 67 595.00 | | 557 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 534.00 | 15 874.00 | | 289 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 078.00 | 12 060.00 | 4 078.00 | 4 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 078.00 | 12 060.00 | 4 078.00 | 4 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 078.00 | 12 060.00 | 4 078.00 | 4 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 060.00 | 4 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 924.00 | 263 924.00 | | 263 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 438 044.00 | | | 438 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VC Groupe et associés | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 615.00 | 74 612.00 | 294 611.00 | 545 615.00 |
VI Groupe et associés | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 212.00 | 605 096.00 | 6 116.00 | 611 212.00 |
VW T.V.A. | 109 058.00 | 109 058.00 | | 109 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 433.00 | 804 429.00 | 294 611.00 | 1 275 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
ST Autres comptes | 249 692.00 | | | 249 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
YT Sous‐traitance | 315 220.00 | | | 315 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 533.00 | | | 370 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 355.00 | | | 111 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 400.00 | | | 699 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |