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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241 686.00 | 557 202.00 | 684 483.00 | 1 241 686.00 |
AH Fonds commercial | 317 093.00 | | 317 093.00 | 317 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 493.00 | 289 534.00 | 73 958.00 | 363 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 782.00 | 846 737.00 | 1 090 045.00 | 1 936 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 757.00 | 4 078.00 | 368 679.00 | 372 757.00 |
BZ Autres créances | 116 886.00 | | 116 886.00 | 116 886.00 |
CF Disponibilités | 148 374.00 | | 148 374.00 | 148 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 763.00 | 4 078.00 | 644 685.00 | 648 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 546.00 | 850 815.00 | 1 734 730.00 | 2 585 546.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 97 701.00 | | | 97 701.00 |
DH Report à nouveau | -13 230.00 | | | -13 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
DL TOTAL (I) | 508 179.00 | | | 508 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 703.00 | | | 617 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 566.00 | | | 85 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 638.00 | | | 245 638.00 |
EA Autres dettes | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 013.00 | | | 257 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 551.00 | | | 1 226 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 730.00 | | | 1 734 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 048.00 | | | 681 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 182.00 | 13 272.00 | 28 455.00 | 15 182.00 |
FG Production vendue services | 1 700 994.00 | | 1 700 994.00 | 1 700 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 177.00 | 13 272.00 | 1 729 449.00 | 1 716 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 745.00 | | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 379.00 | | | 1 772 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 058.00 | | | 1 684 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 631.00 | | 15 151.00 | 1 921 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 779.00 | | | 1 558 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 648.00 | | 8 845.00 | 354 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | | 6 306.00 | 8 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 231.00 | 84 506.00 | | 762 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 606.00 | 67 595.00 | | 489 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 624.00 | 16 910.00 | | 272 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 617.00 | 2 000.00 | 34 539.00 | 36 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 617.00 | 2 000.00 | 34 539.00 | 36 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 617.00 | 2 000.00 | 34 539.00 | 36 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 34 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 013.00 | 257 013.00 | | 257 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
UX Autres créances clients | 367 863.00 | | | 367 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VC Groupe et associés | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 703.00 | 72 201.00 | 292 745.00 | 617 703.00 |
VI Groupe et associés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 728.00 | 500 389.00 | 14 338.00 | 514 728.00 |
VW T.V.A. | 108 421.00 | 108 421.00 | | 108 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 551.00 | 681 048.00 | 292 745.00 | 1 226 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
ST Autres comptes | 248 196.00 | | | 248 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 327 496.00 | | | 327 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 475.00 | | | 340 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 896.00 | | | 686 896.00 |