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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AP Constructions | 135 380.00 | 60 795.00 | 74 585.00 | 135 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 416.00 | 162 332.00 | 107 084.00 | 269 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 872.00 | 224 115.00 | 49 757.00 | 273 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 822.00 | 448 347.00 | 506 476.00 | 954 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 060.00 | 177 595.00 | 1 653 465.00 | 1 831 060.00 |
BZ Autres créances | 355 461.00 | | 355 461.00 | 355 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 371.00 | | 248 371.00 | 248 371.00 |
CF Disponibilités | 3 180 233.00 | | 3 180 233.00 | 3 180 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 103.00 | | 126 103.00 | 126 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 771 624.00 | 177 595.00 | 5 594 030.00 | 5 771 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 447.00 | 625 942.00 | 6 100 505.00 | 6 726 447.00 |
CU Autres participations | 274 900.00 | | 274 900.00 | 274 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 982.00 | 614 943.00 | | 1 023 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 515.00 | 623 255.00 | | 579 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 403 497.00 | 4 038 197.00 | | 4 403 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 549.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 952.00 | 537 699.00 | | 377 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 060.00 | 274 945.00 | | 346 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 372.00 | 982 810.00 | | 970 372.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 4 972.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 008.00 | 1 800 974.00 | | 1 697 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 505.00 | 5 839 171.00 | | 6 100 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 008.00 | 1 800 974.00 | | 1 697 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 233.00 | | 302 233.00 | 302 233.00 |
FG Production vendue services | 5 862 145.00 | | 5 862 145.00 | 5 862 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 378.00 | | 6 164 378.00 | 6 164 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 263 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 968.00 | |
GE Autres charges | | | 34 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 619 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 933.00 | 153 645.00 | | 78 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 393.00 | 48 000.00 | | 68 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 441.00 | 48 000.00 | | 73 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 121.00 | 2 910.00 | | 4 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 121.00 | 2 910.00 | | 4 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 321.00 | 45 090.00 | | 69 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 377.00 | 278 182.00 | | 215 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 428 167.00 | 6 938 921.00 | | 6 428 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 652.00 | 6 315 667.00 | | 5 848 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 515.00 | 623 255.00 | | 579 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 128.00 | 162 010.00 | | 187 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 571.00 | | 32 055.00 | 958 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 803.00 | 954 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 803.00 | 678 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 565.00 | | 31 905.00 | 682 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 900.00 | | 150.00 | 274 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 624.00 | 73 526.00 | 35 803.00 | 410 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 519.00 | 73 526.00 | 35 803.00 | 409 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 737.00 | 44 968.00 | 16 110.00 | 148 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 737.00 | 44 968.00 | 16 110.00 | 148 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 737.00 | 44 968.00 | 16 110.00 | 148 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 968.00 | 16 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 060.00 | 346 060.00 | | 346 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 367.00 | 336 367.00 | | 336 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 310.00 | 226 310.00 | | 226 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 938.00 | | | 1 529 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 122.00 | | | 301 122.00 |
VB T. V. A. | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
VC Groupe et associés | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 377 952.00 | 377 952.00 | | 377 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 764.00 | | | 132 764.00 |
VP Divers | 152 031.00 | | | 152 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 103.00 | | | 126 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 773.00 | 2 312 773.00 | | 2 312 773.00 |
VW T.V.A. | 332 518.00 | 332 518.00 | | 332 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 008.00 | 1 697 008.00 | | 1 697 008.00 |