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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AP Constructions | 135 380.00 | 73 686.00 | 61 693.00 | 135 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 416.00 | 185 252.00 | 84 164.00 | 269 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 252.00 | 257 025.00 | 48 227.00 | 305 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 203.00 | 517 069.00 | 469 135.00 | 986 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 523.00 | 154 771.00 | 1 996 752.00 | 2 151 523.00 |
BZ Autres créances | 341 246.00 | | 341 246.00 | 341 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 371.00 | | 248 371.00 | 248 371.00 |
CF Disponibilités | 3 617 257.00 | | 3 617 257.00 | 3 617 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 421.00 | | 117 421.00 | 117 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 512 485.00 | 154 771.00 | 6 357 714.00 | 6 512 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 498 688.00 | 671 840.00 | 6 826 849.00 | 7 498 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 274 900.00 | | 274 900.00 | 274 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669 959.00 | 600 000.00 | | 669 959.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 323.00 | 1 023 982.00 | | 1 319 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 532.00 | 579 515.00 | | 519 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 708 814.00 | 4 403 497.00 | | 4 708 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 178.00 | 377 952.00 | | 540 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 942.00 | 346 060.00 | | 467 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 737.00 | 970 372.00 | | 1 109 737.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 2 117.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 035.00 | 1 697 008.00 | | 2 118 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 849.00 | 6 100 505.00 | | 6 826 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 035.00 | 1 697 008.00 | | 2 118 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 264.00 | | 297 264.00 | 297 264.00 |
FG Production vendue services | 6 255 808.00 | | 6 255 808.00 | 6 255 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 553 072.00 | | 6 553 072.00 | 6 553 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 640 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 167.00 | 68 393.00 | | 124 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 167.00 | 73 441.00 | | 124 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 058.00 | 4 121.00 | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | 4 121.00 | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 109.00 | 69 321.00 | | 120 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 241.00 | 215 377.00 | | 220 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 506.00 | 6 428 167.00 | | 6 779 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 974.00 | 5 848 652.00 | | 6 259 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 532.00 | 579 515.00 | | 519 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 822.00 | | 31 381.00 | 954 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 667.00 | | 31 381.00 | 678 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 050.00 | | | 275 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 347.00 | 68 722.00 | | 448 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 242.00 | 68 722.00 | | 447 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 595.00 | | 22 824.00 | 177 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 595.00 | | 22 824.00 | 177 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 595.00 | | 22 824.00 | 177 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 942.00 | 467 942.00 | | 467 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 254.00 | 370 254.00 | | 370 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 097.00 | 265 097.00 | | 265 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 100.00 | | | 1 889 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 423.00 | | | 262 423.00 |
VB T. V. A. | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
VC Groupe et associés | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VI Groupe et associés | 540 178.00 | 540 178.00 | | 540 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 125.00 | | | 78 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 433.00 | | | 110 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 421.00 | | | 117 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 340.00 | 2 610 340.00 | | 2 610 340.00 |
VW T.V.A. | 412 002.00 | 412 002.00 | | 412 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 035.00 | 2 118 035.00 | | 2 118 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
ZE Dividendes | 41.00 | | | 41.00 |