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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AP Constructions | 135 380.00 | 85 495.00 | 49 885.00 | 135 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 431.00 | 209 206.00 | 76 225.00 | 285 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 596.00 | 278 544.00 | 43 051.00 | 321 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 562.00 | 574 350.00 | 444 211.00 | 1 018 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 424.00 | 154 771.00 | 2 270 653.00 | 2 425 424.00 |
BZ Autres créances | 420 745.00 | | 420 745.00 | 420 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 296.00 | | 98 296.00 | 98 296.00 |
CF Disponibilités | 4 008 312.00 | | 4 008 312.00 | 4 008 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 880.00 | | 134 880.00 | 134 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 099 754.00 | 154 771.00 | 6 944 983.00 | 7 099 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 118 315.00 | 729 121.00 | 7 389 194.00 | 8 118 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 274 900.00 | | 274 900.00 | 274 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 739 818.00 | 669 959.00 | | 739 818.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 781.00 | 1 319 323.00 | | 1 554 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 733.00 | 519 532.00 | | 752 733.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 332.00 | 4 708 814.00 | | 5 247 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 267.00 | 540 178.00 | | 393 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 272.00 | 467 942.00 | | 455 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 756.00 | 1 109 737.00 | | 1 282 756.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 178.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 862.00 | 2 118 035.00 | | 2 141 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 389 194.00 | 6 826 849.00 | | 7 389 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 267.00 | | | 393 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 203.00 | | 43 368.00 | 986 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 010.00 | 1 018 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 010.00 | 742 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 048.00 | | 43 368.00 | 710 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 050.00 | | | 275 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 069.00 | 63 317.00 | 6 036.00 | 517 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 963.00 | 63 317.00 | 6 036.00 | 515 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 771.00 | | | 154 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 771.00 | | | 154 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 771.00 | | | 154 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 272.00 | 455 272.00 | | 455 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 373.00 | 374 373.00 | | 374 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 831.00 | 261 831.00 | | 261 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 342.00 | | | 2 166 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 082.00 | | | 259 082.00 |
VB T. V. A. | 148 472.00 | | | 148 472.00 |
VC Groupe et associés | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VI Groupe et associés | 393 267.00 | 393 267.00 | | 393 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VP Divers | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 880.00 | | | 134 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 199.00 | 2 981 199.00 | | 2 981 199.00 |
VW T.V.A. | 592 989.00 | 592 989.00 | | 592 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 862.00 | 2 131 862.00 | | 2 131 862.00 |