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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AP Constructions | 139 680.00 | 132 622.00 | 7 058.00 | 139 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 162.00 | 280 641.00 | 12 521.00 | 293 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 517.00 | 305 477.00 | 51 040.00 | 356 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 784.00 | 719 846.00 | 345 938.00 | 1 065 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 517.00 | 140 979.00 | 1 423 538.00 | 1 564 517.00 |
BZ Autres créances | 277 346.00 | | 277 346.00 | 277 346.00 |
CF Disponibilités | 5 127 332.00 | | 5 127 332.00 | 5 127 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 527.00 | | 112 527.00 | 112 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 098 185.00 | 140 979.00 | 6 957 206.00 | 7 098 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 163 969.00 | 860 824.00 | 7 303 144.00 | 8 163 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 274 900.00 | | 274 900.00 | 274 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 676.00 | 2 000 000.00 | | 676 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 668.00 | 200 000.00 | | 67 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 396.00 | 1 030 654.00 | | 621 396.00 |
DH Report à nouveau | 3 077 647.00 | 3 096 585.00 | | 3 077 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 584.00 | 557 128.00 | | 364 584.00 |
DL TOTAL (I) | 4 807 971.00 | 6 884 367.00 | | 4 807 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 681.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 773.00 | 398 201.00 | | 796 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 784.00 | 572 352.00 | | 546 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 572.00 | 1 020 318.00 | | 1 144 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 173.00 | 1 991 552.00 | | 2 495 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 303 144.00 | 8 875 919.00 | | 7 303 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796 773.00 | | | 796 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 881.00 | | 61 719.00 | 1 009 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 816.00 | 1 065 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 816.00 | 789 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 456.00 | | 61 719.00 | 733 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 320.00 | | | 275 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 358.00 | 36 303.00 | 5 816.00 | 689 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 253.00 | 36 303.00 | 5 816.00 | 688 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 520.00 | | 39 541.00 | 180 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 520.00 | | 39 541.00 | 180 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 520.00 | | 39 541.00 | 180 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 784.00 | 546 784.00 | | 546 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 825.00 | 547 825.00 | | 547 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 189.00 | 289 189.00 | | 289 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 247.00 | 1 394 247.00 | | 1 394 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 270.00 | 170 270.00 | | 170 270.00 |
VB T. V. A. | 96 719.00 | 96 719.00 | | 96 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 796 773.00 | 796 773.00 | | 796 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 685.00 | 85 685.00 | | 85 685.00 |
VP Divers | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 527.00 | 112 527.00 | | 112 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 810.00 | 1 954 810.00 | | 1 954 810.00 |
VW T.V.A. | 279 156.00 | 279 156.00 | | 279 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 173.00 | 2 495 173.00 | | 2 495 173.00 |