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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AP Constructions | 135 379.00 | 97 992.00 | 37 386.00 | 135 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 430.00 | 234 038.00 | 51 392.00 | 285 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 901.00 | 264 780.00 | 35 120.00 | 299 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 866.00 | 597 916.00 | 398 950.00 | 996 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 071.00 | 154 770.00 | 2 116 300.00 | 2 271 071.00 |
BZ Autres créances | 882 015.00 | | 882 015.00 | 882 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 295.00 | | 98 295.00 | 98 295.00 |
CF Disponibilités | 4 363 241.00 | | 4 363 241.00 | 4 363 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 776.00 | | 143 776.00 | 143 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 767 025.00 | 154 770.00 | 7 612 254.00 | 7 767 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 763 892.00 | 752 687.00 | 8 011 205.00 | 8 763 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 274 900.00 | | 274 900.00 | 274 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 952 765.00 | 739 818.00 | | 952 765.00 |
DH Report à nouveau | 1 880 351.00 | 1 554 780.00 | | 1 880 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 080.00 | 752 732.00 | | 776 080.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809 197.00 | 5 247 331.00 | | 5 809 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 346.00 | 393 267.00 | | 633 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 468.00 | 455 272.00 | | 519 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 740.00 | 1 282 756.00 | | 1 043 740.00 |
EA Autres dettes | 5 452.00 | 566.00 | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 008.00 | 2 141 862.00 | | 2 202 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 011 205.00 | 7 389 194.00 | | 8 011 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 562.00 | | 10 749.00 | 1 018 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 443.00 | 996 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 443.00 | 720 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 406.00 | | 10 749.00 | 742 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 050.00 | | | 275 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 350.00 | 56 008.00 | 32 442.00 | 574 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 245.00 | 56 008.00 | 32 442.00 | 573 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 468.00 | 519 468.00 | | 519 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 162.00 | 366 162.00 | | 366 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 250.00 | 222 250.00 | | 222 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 603.00 | 2 055 603.00 | | 2 055 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 469.00 | 215 469.00 | | 215 469.00 |
VB T. V. A. | 259 032.00 | 259 032.00 | | 259 032.00 |
VI Groupe et associés | 633 347.00 | 633 347.00 | | 633 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
VP Divers | 520 037.00 | 520 037.00 | | 520 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 777.00 | 143 777.00 | | 143 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 013.00 | 3 297 013.00 | | 3 297 013.00 |
VW T.V.A. | 406 252.00 | 406 252.00 | | 406 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 008.00 | 2 202 008.00 | | 2 202 008.00 |