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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AP Constructions | 135 379.00 | 121 249.00 | 14 129.00 | 135 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 182.00 | 277 731.00 | 9 450.00 | 287 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 893.00 | 289 271.00 | 21 622.00 | 310 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 881.00 | 689 358.00 | 320 522.00 | 1 009 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 453.00 | 180 519.00 | 1 799 933.00 | 1 980 453.00 |
BZ Autres créances | 192 505.00 | | 192 505.00 | 192 505.00 |
CF Disponibilités | 6 422 984.00 | | 6 422 984.00 | 6 422 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 580.00 | | 139 580.00 | 139 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 742 268.00 | 180 519.00 | 8 561 748.00 | 8 742 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 752 149.00 | 869 878.00 | 8 882 271.00 | 9 752 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 274 900.00 | | 274 900.00 | 274 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 030 654.00 | 1 030 654.00 | | 1 030 654.00 |
DH Report à nouveau | 3 096 584.00 | 2 578 543.00 | | 3 096 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 127.00 | 518 041.00 | | 557 127.00 |
DL TOTAL (I) | 6 884 366.00 | 6 327 238.00 | | 6 884 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 201.00 | 577 483.00 | | 398 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 239.00 | 570 265.00 | | 574 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 317.00 | 948 756.00 | | 1 020 317.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | 5 137.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 904.00 | 2 101 642.00 | | 1 997 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 882 271.00 | 8 428 881.00 | | 8 882 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 201.00 | | | 398 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 895.00 | | 8 141.00 | 1 009 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 156.00 | 1 009 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 156.00 | 733 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 740.00 | | 7 871.00 | 733 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 050.00 | | 270.00 | 275 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 521.00 | 51 699.00 | 7 862.00 | 645 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 416.00 | 51 699.00 | 7 862.00 | 644 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 771.00 | 112 027.00 | 86 278.00 | 154 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 771.00 | 112 027.00 | 86 278.00 | 154 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 771.00 | 112 027.00 | 86 278.00 | 154 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 027.00 | 86 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 240.00 | 574 240.00 | | 574 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 242.00 | 381 242.00 | | 381 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 291.00 | 227 291.00 | | 227 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 828.00 | 1 762 828.00 | | 1 762 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 625.00 | 217 625.00 | | 217 625.00 |
VB T. V. A. | 125 535.00 | 125 535.00 | | 125 535.00 |
VC Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 398 201.00 | 398 201.00 | 65.00 | 398 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 581.00 | 139 581.00 | | 139 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 960.00 | 2 312 960.00 | | 2 312 960.00 |
VW T.V.A. | 372 259.00 | 372 259.00 | | 372 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 904.00 | 1 997 904.00 | | 1 997 904.00 |