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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 7 310.00 | 3 150.00 | 10 460.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 481.00 | 29 876.00 | 2 605.00 | 32 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 588.00 | 323 560.00 | 77 028.00 | 400 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 463.00 | 360 746.00 | 276 718.00 | 637 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 344.00 | | 553 344.00 | 553 344.00 |
BZ Autres créances | 100 689.00 | | 100 689.00 | 100 689.00 |
CF Disponibilités | 128 124.00 | | 128 124.00 | 128 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 922.00 | | 791 922.00 | 791 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 386.00 | 360 746.00 | 1 068 640.00 | 1 429 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 327 998.00 | | | 327 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 421 055.00 | | | 421 055.00 |
DP Provisions pour risques | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 729.00 | | | 281 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 653.00 | | | 297 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 162.00 | | | 616 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 640.00 | | | 1 068 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 535.00 | | | 593 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 007 040.00 | | 3 007 040.00 | 3 007 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 040.00 | | 3 007 040.00 | 3 007 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 076.00 | | | 3 064 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 618.00 | | | 3 054 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 853.00 | | 76 381.00 | 598 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 770.00 | 637 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 350.00 | 185 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 420.00 | 433 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 810.00 | | | 195 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 777.00 | | 74 712.00 | 385 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 266.00 | | 1 669.00 | 17 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 178.00 | 20 237.00 | 18 669.00 | 359 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 434.00 | 2 226.00 | 10 350.00 | 15 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 743.00 | 18 012.00 | 8 319.00 | 343 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 703.00 | | 2 280.00 | 33 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 729.00 | 281 729.00 | | 281 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
UX Autres créances clients | 553 344.00 | | | 553 344.00 |
VB T. V. A. | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 779.00 | 14 153.00 | 22.00 | 36 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 733.00 | 663 798.00 | 18 935.00 | 682 733.00 |
VW T.V.A. | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 162.00 | 593 535.00 | 22.00 | 616 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
ST Autres comptes | 514 383.00 | | | 514 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 515.00 | | | 163 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 055 197.00 | | | 1 055 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 304.00 | | | 588 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609 210.00 | | | 609 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 783 944.00 | | | 1 783 944.00 |