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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 9 350.00 | 1 110.00 | 10 460.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 481.00 | 30 689.00 | 1 792.00 | 32 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 213.00 | 345 389.00 | 91 825.00 | 437 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 613.00 | 385 428.00 | 289 186.00 | 674 613.00 |
BT Marchandises | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 931.00 | | 562 931.00 | 562 931.00 |
BZ Autres créances | 128 784.00 | | 128 784.00 | 128 784.00 |
CF Disponibilités | 111 636.00 | | 111 636.00 | 111 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 768.00 | | 818 768.00 | 818 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 382.00 | 385 428.00 | 1 107 954.00 | 1 493 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 337 455.00 | | | 337 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
DL TOTAL (I) | 440 732.00 | | | 440 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 503.00 | | | 301 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 935.00 | | | 308 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 222.00 | | | 667 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 954.00 | | | 1 107 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 921.00 | | | 632 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 906.00 | | 3 056 906.00 | 3 056 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 906.00 | | 3 056 906.00 | 3 056 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 190.00 | | | -17 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 289.00 | | | 3 157 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 613.00 | | | 3 137 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 463.00 | | 37 150.00 | 637 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 460.00 | | | 185 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 069.00 | | 36 625.00 | 433 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 935.00 | | 525.00 | 18 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 746.00 | 24 682.00 | | 360 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | 2 040.00 | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 436.00 | 22 642.00 | | 353 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 503.00 | 301 503.00 | | 301 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 181.00 | 105 181.00 | | 105 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 873.00 | 85 873.00 | | 85 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
UX Autres créances clients | 562 931.00 | | | 562 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 279.00 | 21 978.00 | 34 301.00 | 56 279.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 549.00 | 701 089.00 | 19 460.00 | 720 549.00 |
VW T.V.A. | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 222.00 | 632 921.00 | 34 301.00 | 667 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
ST Autres comptes | 542 930.00 | | | 542 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 595.00 | | | 172 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 059 343.00 | | | 1 059 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 100.00 | | | 628 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 314.00 | | | 430 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786 780.00 | | | 1 786 780.00 |