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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 884.00 | 25 148.00 | 1 736.00 | 26 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 857.00 | 428 707.00 | 64 150.00 | 492 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 290.00 | 453 855.00 | 261 434.00 | 715 290.00 |
BT Marchandises | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 534.00 | | 592 534.00 | 592 534.00 |
BZ Autres créances | 74 015.00 | | 74 015.00 | 74 015.00 |
CF Disponibilités | 420 310.00 | | 420 310.00 | 420 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 500.00 | | 1 099 500.00 | 1 099 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 790.00 | 453 855.00 | 1 360 935.00 | 1 814 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 383 423.00 | | | 383 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
DL TOTAL (I) | 516 332.00 | | | 516 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 193.00 | | | 126 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 116.00 | | | 415 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 530.00 | | | 302 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 603.00 | | | 844 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 935.00 | | | 1 360 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 353.00 | | | 749 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764.00 | | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 890 667.00 | | 3 890 667.00 | 3 890 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 667.00 | | 3 890 667.00 | 3 890 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 834.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 132.00 | | | 3 985 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 823.00 | | | 3 935 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 993.00 | | 58 485.00 | 682 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 188.00 | 715 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 180.00 | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 009.00 | 519 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 180.00 | | | 185 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 265.00 | | 58 485.00 | 477 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 210.00 | 19 834.00 | 26 188.00 | 460 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 030.00 | 19 834.00 | 16 009.00 | 450 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 116.00 | 415 116.00 | | 415 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 297.00 | 89 297.00 | | 89 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
UX Autres créances clients | 592 534.00 | 592 534.00 | | 592 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 193.00 | 30 943.00 | 95 250.00 | 126 193.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 243.00 | 673 694.00 | 20 549.00 | 694 243.00 |
VW T.V.A. | 118 133.00 | 118 133.00 | | 118 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 603.00 | 749 353.00 | 95 250.00 | 844 603.00 |