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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 459.00 | | 10 460.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 481.00 | 31 479.00 | 1 002.00 | 32 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 898.00 | 371 254.00 | 85 644.00 | 456 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 831.00 | 413 192.00 | 281 639.00 | 694 831.00 |
BT Marchandises | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 249.00 | | 545 249.00 | 545 249.00 |
BZ Autres créances | 155 620.00 | | 155 620.00 | 155 620.00 |
CF Disponibilités | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 191.00 | | 747 191.00 | 747 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 022.00 | 413 192.00 | 1 028 830.00 | 1 442 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 357 132.00 | | | 357 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 834.00 | | | -55 834.00 |
DL TOTAL (I) | 384 898.00 | | | 384 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 512.00 | | | 304 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 268.00 | | | 286 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 932.00 | | | 643 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 830.00 | | | 1 028 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 219.00 | | | 609 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 002 092.00 | | 3 002 092.00 | 3 002 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 092.00 | | 3 002 092.00 | 3 002 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 036.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 471.00 | | | -16 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 254.00 | | | 3 061 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 088.00 | | | 3 117 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 834.00 | | | -55 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 613.00 | | 21 489.00 | 674 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 694 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 489 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 460.00 | | | 185 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 694.00 | | 20 957.00 | 469 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 460.00 | | 532.00 | 19 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 428.00 | 29 036.00 | 1 273.00 | 385 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 1 110.00 | | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 078.00 | 27 927.00 | 1 273.00 | 376 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 512.00 | 304 512.00 | | 304 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
UX Autres créances clients | 545 249.00 | | | 545 249.00 |
VB T. V. A. | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
VC Groupe et associés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 841.00 | 18 128.00 | 34 713.00 | 52 841.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 334.00 | 710 342.00 | 19 992.00 | 730 334.00 |
VW T.V.A. | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 932.00 | 609 219.00 | 34 713.00 | 643 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
ST Autres comptes | 516 213.00 | | | 516 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 178.00 | | | 165 178.00 |
YT Sous‐traitance | 996 843.00 | | | 996 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 689.00 | | | 600 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 617.00 | | | 393 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 692 018.00 | | | 1 692 018.00 |