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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 180.00 | 10 179.00 | | 10 180.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 737.00 | 25 623.00 | 114.00 | 25 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 299.00 | 399 447.00 | 49 852.00 | 449 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 883.00 | 435 250.00 | 245 633.00 | 680 883.00 |
BT Marchandises | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 217.00 | | 554 217.00 | 554 217.00 |
BZ Autres créances | 81 162.00 | | 81 162.00 | 81 162.00 |
CF Disponibilités | 200 538.00 | | 200 538.00 | 200 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 185.00 | | 850 185.00 | 850 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 068.00 | 435 250.00 | 1 095 819.00 | 1 531 068.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 357 132.00 | | | 357 132.00 |
DH Report à nouveau | -29 006.00 | | | -29 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106.00 | | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 411 832.00 | | | 411 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 690.00 | | | 294 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 015.00 | | | 275 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 987.00 | | | 683 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 819.00 | | | 1 095 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 150.00 | | | 599 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 211 558.00 | | 3 211 558.00 | 3 211 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 558.00 | | 3 211 558.00 | 3 211 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 078.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 602.00 | | | 103 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 050.00 | | | 3 316 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 944.00 | | | 3 315 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 779.00 | 34 078.00 | 17 607.00 | 418 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 600.00 | 34 078.00 | 17 607.00 | 408 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 690.00 | 294 690.00 | | 294 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 015.00 | 275 015.00 | | 275 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 031.00 | 29 195.00 | 84 837.00 | 114 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 019.00 | 644 019.00 | | 644 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 686.00 | 644 019.00 | 20 667.00 | 664 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 987.00 | 599 150.00 | 84 837.00 | 683 987.00 |