| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 180.00 | 10 179.00 | | 10 180.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 737.00 | 25 350.00 | 387.00 | 25 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 215.00 | 383 249.00 | 55 965.00 | 439 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 664.00 | 418 779.00 | 251 884.00 | 670 664.00 |
BT Marchandises | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 002.00 | | 548 002.00 | 548 002.00 |
BZ Autres créances | 129 116.00 | | 129 116.00 | 129 116.00 |
CF Disponibilités | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 476.00 | | 750 476.00 | 750 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 139.00 | 418 779.00 | 1 002 360.00 | 1 421 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 357 132.00 | | | 357 132.00 |
DH Report à nouveau | -55 834.00 | | | -55 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
DL TOTAL (I) | 411 726.00 | | | 411 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 512.00 | | | 328 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 159.00 | | | 227 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 635.00 | | | 590 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 360.00 | | | 1 002 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 670.00 | | | 565 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 133 241.00 | | 3 133 241.00 | 3 133 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 241.00 | | 3 133 241.00 | 3 133 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 552.00 | | | 139 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 639.00 | | | -11 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 580.00 | | | 3 276 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 752.00 | | | 3 249 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 512.00 | 328 512.00 | | 328 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 713.00 | 10 748.00 | 23 965.00 | 34 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 159.00 | 227 159.00 | | 227 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 253.00 | 688 721.00 | 20 532.00 | 709 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 635.00 | 566 670.00 | 23 965.00 | 590 635.00 |