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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 239.00 | 9 685.00 | 2 554.00 | 12 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 064.00 | 10 709.00 | 29 354.00 | 40 064.00 |
BN En cours de production de biens | -1 800.00 | | -1 800.00 | -1 800.00 |
BT Marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 160.00 | 17 402.00 | 453 758.00 | 471 160.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CF Disponibilités | 301 910.00 | | 301 910.00 | 301 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 280.00 | 17 402.00 | 801 877.00 | 819 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 344.00 | 28 112.00 | 831 231.00 | 859 344.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 798.00 | 417 033.00 | | 426 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 425.00 | 14 649.00 | | -1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 434 172.00 | 440 483.00 | | 434 172.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 220.00 | 69 998.00 | | 68 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 458.00 | 121 234.00 | | 263 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 027.00 | 37 374.00 | | 50 027.00 |
EA Autres dettes | 10 353.00 | 11 636.00 | | 10 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 059.00 | 240 244.00 | | 392 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 231.00 | 689 727.00 | | 831 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 838.00 | 240 244.00 | | 323 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 088.00 | | 872 088.00 | 872 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 088.00 | | 872 088.00 | 872 088.00 |
FM Production stockée | | | -20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | 27.00 | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | 27.00 | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 220.00 | 4 304.00 | | 6 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220.00 | 4 304.00 | | 6 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 323.00 | -4 277.00 | | -5 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 583.00 | 903 452.00 | | 856 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 008.00 | 888 803.00 | | 858 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 425.00 | 14 649.00 | | -1 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 523.00 | | 25 542.00 | 14 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 698.00 | | 542.00 | 11 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 25 000.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 015.00 | 1 695.00 | | 9 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 97.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 086.00 | 1 599.00 | | 8 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 4 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 403.00 | | 4 000.00 | 26 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 458.00 | 263 458.00 | | 263 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 450 340.00 | | | 450 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 270.00 | 512 470.00 | 1 800.00 | 514 270.00 |
VW T.V.A. | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 060.00 | 323 839.00 | 68 221.00 | 392 060.00 |