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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 864.00 | 6 443.00 | 3 421.00 | 9 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 146.00 | 6 925.00 | 5 221.00 | 12 146.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 345.00 | 20 666.00 | 223 679.00 | 244 345.00 |
BZ Autres créances | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 540 906.00 | | 540 906.00 | 540 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 568.00 | 20 666.00 | 846 902.00 | 867 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 715.00 | 27 591.00 | 852 123.00 | 879 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 107.00 | 147 817.00 | | 299 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 926.00 | 151 289.00 | | 117 926.00 |
DL TOTAL (I) | 425 833.00 | 307 907.00 | | 425 833.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 013.00 | 87 389.00 | | 87 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 914.00 | 216 462.00 | | 210 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 861.00 | 114 483.00 | | 90 861.00 |
EA Autres dettes | | 2 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 789.00 | 420 919.00 | | 388 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 123.00 | 728 826.00 | | 852 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 789.00 | 420 919.00 | | 388 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 899.00 | | 1 968 899.00 | 1 968 899.00 |
FG Production vendue services | 7 647.00 | 1 399.00 | 9 046.00 | 7 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 547.00 | 1 399.00 | 1 977 946.00 | 1 976 547.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 1 400.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 1 400.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 5 149.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 5 149.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | -3 749.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 254.00 | 68 628.00 | | 50 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 360.00 | 1 504 493.00 | | 1 983 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 433.00 | 1 353 203.00 | | 1 865 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 926.00 | 151 289.00 | | 117 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 457.00 | | 690.00 | 11 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 175.00 | | 690.00 | 9 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 737.00 | 1 189.00 | | 5 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 98.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | 1 091.00 | | 5 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 350.00 | 20 666.00 | 17 350.00 | 17 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 350.00 | 20 666.00 | 17 350.00 | 17 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 350.00 | 58 166.00 | 17 350.00 | 17 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 166.00 | 17 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 915.00 | 210 915.00 | | 210 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 219 188.00 | 219 188.00 | | 219 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
VB T. V. A. | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VI Groupe et associés | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 962.00 | 284 005.00 | 26 957.00 | 310 962.00 |
VW T.V.A. | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 790.00 | 388 790.00 | | 388 790.00 |