| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925.00 | 489.00 | 435.00 | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 619.00 | 14 634.00 | 20 985.00 | 35 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 163.00 | 9 149.00 | 576 014.00 | 585 163.00 |
BZ Autres créances | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 459 126.00 | | 459 126.00 | 459 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 930.00 | 9 149.00 | 1 103 781.00 | 1 112 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 549.00 | 23 783.00 | 1 124 766.00 | 1 148 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 8 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 919.00 | 423 789.00 | | 96 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 291.00 | 73 129.00 | | 107 291.00 |
DL TOTAL (I) | 613 010.00 | 505 719.00 | | 613 010.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 826.00 | 39 660.00 | | 38 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 910.00 | 449 802.00 | | 221 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 493.00 | 107 463.00 | | 129 493.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 1 591.00 | | 1 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 95 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 755.00 | 693 517.00 | | 461 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 766.00 | 1 229 236.00 | | 1 124 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 755.00 | 693 517.00 | | 461 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 600.00 | | 1 811 600.00 | 1 811 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 600.00 | | 1 811 600.00 | 1 811 600.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 845.00 | 7 000.00 | | 4 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | 11 111.00 | | 2 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | 17 761.00 | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 972.00 | -10 761.00 | | 1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 037.00 | 36 623.00 | | 44 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 771.00 | 1 491 246.00 | | 1 831 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 480.00 | 1 418 116.00 | | 1 724 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 291.00 | 73 129.00 | | 107 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 306.00 | 329.00 | | 14 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 281.00 | 329.00 | | 13 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 595.00 | | 12 446.00 | 21 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 595.00 | | 12 446.00 | 21 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 595.00 | 20 000.00 | 12 446.00 | 51 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 12 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 911.00 | 221 911.00 | | 221 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 574 221.00 | 574 221.00 | | 574 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VB T. V. A. | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VI Groupe et associés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 253.00 | 655 253.00 | | 655 253.00 |
VW T.V.A. | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 756.00 | 461 756.00 | | 461 756.00 |