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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 119.00 | 12 642.00 | 476.00 | 13 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 344.00 | 13 667.00 | 27 676.00 | 41 344.00 |
BN En cours de production de biens | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 534.00 | 21 594.00 | 510 939.00 | 532 534.00 |
BZ Autres créances | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
CF Disponibilités | 266 882.00 | | 266 882.00 | 266 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 529.00 | 21 594.00 | 842 934.00 | 864 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 874.00 | 35 262.00 | 870 611.00 | 905 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 490.00 | 425 372.00 | | 368 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 299.00 | -56 881.00 | | 61 299.00 |
DL TOTAL (I) | 438 590.00 | 377 290.00 | | 438 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 347.00 | 63 709.00 | | 62 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 988.00 | 160 494.00 | | 277 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 625.00 | 50 991.00 | | 91 625.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 021.00 | 275 195.00 | | 432 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 611.00 | 657 486.00 | | 870 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 021.00 | 275 195.00 | | 432 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 913.00 | | 1 351 913.00 | 1 351 913.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 313.00 | | 1 352 313.00 | 1 352 313.00 |
FM Production stockée | | | 4 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 658.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 107.00 | 62.00 | | 17 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 107.00 | 62.00 | | 17 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 107.00 | 538.00 | | -17 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 167.00 | 624 867.00 | | 1 375 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 867.00 | 681 748.00 | | 1 313 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 299.00 | -56 881.00 | | 61 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 944.00 | | 400.00 | 40 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | | 400.00 | 26 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 599.00 | 1 068.00 | | 12 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 575.00 | 1 068.00 | | 11 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 403.00 | 20 921.00 | 16 729.00 | 17 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 403.00 | 20 921.00 | 16 729.00 | 17 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 403.00 | 20 921.00 | 21 729.00 | 22 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 658.00 | 18 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 989.00 | 277 989.00 | | 277 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 505 151.00 | | | 505 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
VB T. V. A. | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VI Groupe et associés | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 065.00 | 595 065.00 | | 595 065.00 |
VW T.V.A. | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 021.00 | 432 021.00 | | 432 021.00 |