| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925.00 | 798.00 | 127.00 | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 952.00 | 13 220.00 | 732.00 | 13 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 652.00 | 15 043.00 | 21 609.00 | 36 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 447.00 | 9 149.00 | 668 298.00 | 677 447.00 |
BZ Autres créances | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 466 527.00 | | 466 527.00 | 466 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 112.00 | 9 149.00 | 1 234 963.00 | 1 244 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 764.00 | 24 192.00 | 1 256 572.00 | 1 280 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
CU Autres participations | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 165.00 | 800.00 | | 6 165.00 |
DG Autres réserves | 162 846.00 | 96 919.00 | | 162 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 814.00 | 107 292.00 | | 3 814.00 |
DL TOTAL (I) | 580 824.00 | 613 011.00 | | 580 824.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 465.00 | 38 826.00 | | 38 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 502.00 | 221 911.00 | | 497 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 729.00 | 129 494.00 | | 86 729.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 1 524.00 | | 3 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 748.00 | 461 756.00 | | 625 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 572.00 | 1 124 766.00 | | 1 256 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 619.00 | | 832.00 | 35 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 044.00 | | 832.00 | 14 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 069.00 | 832.00 | | 15 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 044.00 | 832.00 | | 14 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 502.00 | 497 502.00 | | 497 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 666 504.00 | 666 504.00 | | 666 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VB T. V. A. | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VI Groupe et associés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 035.00 | 777 235.00 | 1 800.00 | 779 035.00 |
VW T.V.A. | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 748.00 | 625 748.00 | | 625 748.00 |