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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 119.00 | 11 575.00 | 1 545.00 | 13 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 944.00 | 12 599.00 | 28 345.00 | 40 944.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 839.00 | 17 403.00 | 274 436.00 | 291 839.00 |
BZ Autres créances | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CF Disponibilités | 330 711.00 | | 330 711.00 | 330 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 544.00 | 17 403.00 | 629 141.00 | 646 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 488.00 | 30 002.00 | 657 486.00 | 687 488.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 372.00 | 426 798.00 | | 425 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 881.00 | -1 426.00 | | -56 881.00 |
DL TOTAL (I) | 377 291.00 | 434 172.00 | | 377 291.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 709.00 | 68 221.00 | | 63 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 495.00 | 263 458.00 | | 160 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 992.00 | 50 028.00 | | 50 992.00 |
EA Autres dettes | | 10 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 196.00 | 392 060.00 | | 275 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 486.00 | 831 232.00 | | 657 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 497.00 | | 610 497.00 | 610 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 497.00 | | 610 497.00 | 610 497.00 |
FM Production stockée | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 897.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 897.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 6 220.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 6 220.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | -5 323.00 | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 867.00 | 856 583.00 | | 624 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 749.00 | 858 009.00 | | 681 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 881.00 | -1 426.00 | | -56 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 064.00 | | 880.00 | 40 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 239.00 | | 880.00 | 12 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 710.00 | 1 889.00 | | 10 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 685.00 | 1 889.00 | | 9 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 269 469.00 | | | 269 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VI Groupe et associés | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 633.00 | 315 833.00 | 1 800.00 | 317 633.00 |
VW T.V.A. | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 196.00 | 275 196.00 | | 275 196.00 |