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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AH Fonds commercial | 278 341.00 | | 278 341.00 | 278 341.00 |
AN Terrains | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
AP Constructions | 1 421 133.00 | 903 509.00 | 517 624.00 | 1 421 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 839.00 | 64 017.00 | 822.00 | 64 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 429.00 | 212 800.00 | 629.00 | 213 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 523.00 | | 704 523.00 | 704 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 359.00 | 1 185 075.00 | 1 581 284.00 | 2 766 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 479.00 | 4 224.00 | 14 254.00 | 18 479.00 |
BZ Autres créances | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 091.00 | | 439 091.00 | 439 091.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 031.00 | 4 224.00 | 469 806.00 | 474 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 390.00 | 1 189 300.00 | 2 051 090.00 | 3 240 390.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 389 985.00 | 353 611.00 | | 389 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 240.00 | 36 374.00 | | 162 240.00 |
DL TOTAL (I) | 568 725.00 | 406 485.00 | | 568 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 492.00 | 987 129.00 | | 911 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 325.00 | 344 712.00 | | 397 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048.00 | 15 025.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 615.00 | 43 052.00 | | 51 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 535.00 | 51 553.00 | | 104 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 4 858.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 365.00 | 1 694 209.00 | | 1 482 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 090.00 | 2 100 694.00 | | 2 051 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 473.00 | 820 009.00 | | 696 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
FG Production vendue services | 378 867.00 | | 378 867.00 | 378 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 035.00 | | 435 035.00 | 435 035.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 069.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 777.00 | 5 310.00 | | 13 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 777.00 | 5 310.00 | | 13 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 1 252.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 1 252.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 557.00 | 4 058.00 | | 13 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 249.00 | 6 816.00 | | 69 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 160.00 | 79 076.00 | | 627 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 920.00 | 453 702.00 | | 464 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 278.00 | | 78 081.00 | 2 688 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 766 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 090.00 | | | 283 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 412.00 | | 5 061.00 | 1 771 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 777.00 | | 73 020.00 | 633 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 235.00 | 41 840.00 | | 1 143 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 486.00 | 41 840.00 | | 1 138 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 508.00 | | 1 284.00 | 5 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 508.00 | | 1 284.00 | 5 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 523.00 | | | 704 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 492.00 | 125 600.00 | 534 601.00 | 911 492.00 |
VI Groupe et associés | 397 325.00 | 397 325.00 | | 397 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 937.00 | | | 117 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 171.00 | 32 874.00 | 706 297.00 | 739 171.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 317.00 | 695 425.00 | 534 601.00 | 1 481 317.00 |