| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AH Fonds commercial | 278 341.00 | | 278 341.00 | 278 341.00 |
AN Terrains | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
AP Constructions | 1 421 233.00 | 990 209.00 | 431 024.00 | 1 421 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 342.00 | 61 799.00 | 4 543.00 | 66 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 766 881.00 | | 766 881.00 | 766 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 484.00 | 1 270 186.00 | 1 559 298.00 | 2 829 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 394.00 | 4 224.00 | 36 170.00 | 40 394.00 |
BZ Autres créances | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 300.00 | 123 273.00 | 274 027.00 | 397 300.00 |
CF Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 941.00 | 127 498.00 | 335 443.00 | 462 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 425.00 | 1 397 684.00 | 1 894 741.00 | 3 292 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 709 575.00 | 620 925.00 | | 709 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 273.00 | 88 651.00 | | 17 273.00 |
DL TOTAL (I) | 743 348.00 | 726 075.00 | | 743 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 825.00 | 672 348.00 | | 551 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 894.00 | 480 054.00 | | 494 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 558.00 | 119.00 | | 18 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 503.00 | 46 257.00 | | 38 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 713.00 | 65 275.00 | | 44 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 3 900.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 393.00 | 1 267 953.00 | | 1 151 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 741.00 | 1 994 029.00 | | 1 894 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 172.00 | 746 202.00 | | 768 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
FG Production vendue services | 337 209.00 | | 337 209.00 | 337 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 895.00 | | 382 895.00 | 382 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 684.00 | 9 432.00 | | 13 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 684.00 | 9 432.00 | | 13 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | 232.00 | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | 232.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 438.00 | 9 200.00 | | 11 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 28 786.00 | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 269.00 | 450 115.00 | | 485 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 996.00 | 361 465.00 | | 467 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 273.00 | 88 651.00 | | 17 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 879.00 | | 25 441.00 | 2 804 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 2 829 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 1 777 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 090.00 | | | 283 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 051.00 | | 1 024.00 | 1 777 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 738.00 | | 24 417.00 | 744 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 645.00 | 28 541.00 | | 1 241 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 896.00 | 28 541.00 | | 1 236 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 123 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 224.00 | 123 273.00 | | 4 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 224.00 | 123 273.00 | | 4 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766 881.00 | | 766 881.00 | 766 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 751.00 | 138 530.00 | 383 221.00 | 521 751.00 |
VI Groupe et associés | 494 894.00 | 494 894.00 | | 494 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 971.00 | 62 316.00 | 768 655.00 | 830 971.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 835.00 | 749 614.00 | 383 221.00 | 1 132 835.00 |