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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AH Fonds commercial | 278 341.00 | | 278 341.00 | 278 341.00 |
AN Terrains | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
AP Constructions | 1 437 733.00 | 1 018 745.00 | 418 988.00 | 1 437 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 176.00 | 63 277.00 | 7 899.00 | 71 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 273.00 | 213 530.00 | 742.00 | 214 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 777 717.00 | | 777 717.00 | 777 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 498.00 | 1 300 301.00 | 1 562 197.00 | 2 862 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 669.00 | 4 224.00 | 32 444.00 | 36 669.00 |
BZ Autres créances | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 388.00 | 85 890.00 | 305 498.00 | 391 388.00 |
CF Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 303.00 | 90 114.00 | 350 189.00 | 440 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 801.00 | 1 390 415.00 | 1 912 386.00 | 3 302 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 726 848.00 | 709 575.00 | | 726 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 771.00 | 17 273.00 | | 90 771.00 |
DL TOTAL (I) | 834 119.00 | 743 348.00 | | 834 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 515.00 | 551 825.00 | | 448 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 455.00 | 494 894.00 | | 525 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 057.00 | 18 558.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 174.00 | 38 503.00 | | 29 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 941.00 | 44 713.00 | | 72 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 900.00 | | |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 267.00 | 1 151 393.00 | | 1 078 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 386.00 | 1 894 741.00 | | 1 912 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 480.00 | 768 172.00 | | 812 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
FG Production vendue services | 328 077.00 | | 328 077.00 | 328 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 455.00 | | 371 455.00 | 371 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 270.00 | 13 684.00 | | 11 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 270.00 | 13 684.00 | | 11 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 2 247.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 2 247.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 448.00 | 11 438.00 | | 10 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 453.00 | 2 477.00 | | 28 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 365.00 | 485 269.00 | | 450 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 594.00 | 467 996.00 | | 359 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 771.00 | 17 273.00 | | 90 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 484.00 | | 33 014.00 | 2 829 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 090.00 | | | 283 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 239.00 | | 22 178.00 | 1 777 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 155.00 | | 10 836.00 | 769 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 186.00 | 30 115.00 | | 1 270 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 437.00 | 30 115.00 | | 1 265 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 273.00 | | 37 384.00 | 123 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 498.00 | | 37 384.00 | 127 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 498.00 | | 37 384.00 | 127 498.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777 717.00 | | 777 717.00 | 777 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 959.00 | 136 172.00 | 265 787.00 | 401 959.00 |
VI Groupe et associés | 525 455.00 | 525 455.00 | | 525 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 396.00 | 45 905.00 | 779 491.00 | 825 396.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 210.00 | 810 423.00 | 265 787.00 | 1 076 210.00 |