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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AH Fonds commercial | 278 341.00 | | 278 341.00 | 278 341.00 |
AN Terrains | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
AP Constructions | 1 421 133.00 | 933 324.00 | 487 809.00 | 1 421 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 839.00 | 64 384.00 | 455.00 | 64 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 429.00 | 213 129.00 | 300.00 | 213 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 699 953.00 | | 699 953.00 | 699 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 789.00 | 1 215 586.00 | 1 546 203.00 | 2 761 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 890.00 | 4 224.00 | 9 666.00 | 13 890.00 |
BZ Autres créances | 431 442.00 | | 431 442.00 | 431 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 440.00 | 4 224.00 | 446 216.00 | 450 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 229.00 | 1 219 811.00 | 1 992 419.00 | 3 212 229.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 552 225.00 | 389 985.00 | | 552 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 700.00 | 162 240.00 | | 68 700.00 |
DL TOTAL (I) | 637 425.00 | 568 725.00 | | 637 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 789.00 | 923 942.00 | | 800 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 765.00 | 397 325.00 | | 434 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 51 615.00 | | 57 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 340.00 | 104 535.00 | | 58 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 993.00 | 1 482 365.00 | | 1 354 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 419.00 | 2 051 090.00 | | 1 992 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 965.00 | 696 473.00 | | 698 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
FG Production vendue services | 336 888.00 | | 336 888.00 | 336 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 435.00 | | 386 435.00 | 386 435.00 |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 328.00 | 13 777.00 | | 11 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 328.00 | 13 777.00 | | 11 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 220.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 220.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 473.00 | 13 557.00 | | 10 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | 69 249.00 | | 22 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 502.00 | 627 160.00 | | 439 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 802.00 | 464 920.00 | | 370 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 700.00 | 162 240.00 | | 68 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 359.00 | | | 2 766 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 570.00 | 702 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 570.00 | 2 761 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 090.00 | | | 283 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 472.00 | | | 1 776 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 797.00 | | | 706 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 075.00 | 30 511.00 | | 1 185 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 326.00 | 30 511.00 | | 1 180 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 699 953.00 | | | 699 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 892.00 | 129 863.00 | 539 794.00 | 785 892.00 |
VI Groupe et associés | 434 765.00 | 434 765.00 | | 434 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 286.00 | 26 559.00 | 701 727.00 | 728 286.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 994.00 | 698 965.00 | 539 794.00 | 1 354 994.00 |