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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AH Fonds commercial | 278 341.00 | | 278 341.00 | 278 341.00 |
AN Terrains | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
AP Constructions | 1 421 233.00 | 962 911.00 | 458 322.00 | 1 421 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 318.00 | 60 556.00 | 4 762.00 | 65 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 464.00 | | 742 464.00 | 742 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 879.00 | 1 241 645.00 | 1 563 234.00 | 2 804 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 333.00 | 4 224.00 | 15 108.00 | 19 333.00 |
BZ Autres créances | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 725.00 | | 396 725.00 | 396 725.00 |
CF Disponibilités | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 019.00 | 4 224.00 | 430 795.00 | 435 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 898.00 | 1 245 870.00 | 1 994 029.00 | 3 239 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 620 925.00 | 552 225.00 | | 620 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 651.00 | 68 700.00 | | 88 651.00 |
DL TOTAL (I) | 726 075.00 | 637 425.00 | | 726 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 348.00 | 800 789.00 | | 672 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 054.00 | 434 765.00 | | 480 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 257.00 | 57 199.00 | | 46 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 275.00 | 58 340.00 | | 65 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 953.00 | 1 354 994.00 | | 1 267 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 029.00 | 1 992 419.00 | | 1 994 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 202.00 | 698 965.00 | | 746 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
FG Production vendue services | 348 212.00 | | 348 212.00 | 348 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 526.00 | | 396 526.00 | 396 526.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 432.00 | 11 328.00 | | 9 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 432.00 | 11 328.00 | | 9 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 855.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 855.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | 10 473.00 | | 9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 786.00 | 22 466.00 | | 28 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 115.00 | 439 502.00 | | 450 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 465.00 | 370 802.00 | | 361 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 651.00 | 68 700.00 | | 88 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 789.00 | | 47 950.00 | 2 761 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 2 804 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 1 777 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 090.00 | | | 283 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 472.00 | | 5 439.00 | 1 776 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 227.00 | | 42 511.00 | 702 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 586.00 | 30 919.00 | 4 860.00 | 1 215 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 838.00 | 30 919.00 | 4 860.00 | 1 210 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742 464.00 | | | 742 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 029.00 | 134 278.00 | 521 751.00 | 656 029.00 |
VI Groupe et associés | 480 054.00 | 480 054.00 | | 480 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 863.00 | | | 129 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 180.00 | 32 942.00 | 744 238.00 | 777 180.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 834.00 | 746 083.00 | 521 751.00 | 1 267 834.00 |