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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AH Fonds commercial | 278 341.00 | | 278 341.00 | 278 341.00 |
AN Terrains | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
AP Constructions | 1 437 733.00 | 1 047 288.00 | 390 445.00 | 1 437 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 176.00 | 65 418.00 | 5 758.00 | 71 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 273.00 | 213 636.00 | 636.00 | 214 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 778 524.00 | | 778 524.00 | 778 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 304.00 | 1 331 091.00 | 1 532 213.00 | 2 863 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 579.00 | 272 565.00 | 225 014.00 | 497 579.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 501.00 | 272 565.00 | 244 936.00 | 517 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 805.00 | 1 603 656.00 | 1 777 149.00 | 3 380 805.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 817 619.00 | 726 848.00 | | 817 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 186.00 | 90 771.00 | | -189 186.00 |
DL TOTAL (I) | 644 934.00 | 834 119.00 | | 644 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 300.00 | 448 515.00 | | 481 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 502.00 | 525 455.00 | | 556 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 189.00 | 2 057.00 | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 970.00 | 29 174.00 | | 33 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 255.00 | 72 941.00 | | 58 255.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 215.00 | 1 078 267.00 | | 1 132 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 149.00 | 1 912 386.00 | | 1 777 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 909.00 | 812 480.00 | | 833 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
FG Production vendue services | 185 579.00 | | 185 579.00 | 185 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 842.00 | | 214 842.00 | 214 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 784.00 | 11 270.00 | | 17 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 784.00 | 11 270.00 | | 17 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 434.00 | 821.00 | | 40 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 434.00 | 821.00 | | 40 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 650.00 | 10 448.00 | | -22 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 341.00 | 450 365.00 | | 374 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 527.00 | 359 594.00 | | 563 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 186.00 | 90 771.00 | | -189 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 498.00 | | 807.00 | 2 862 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 090.00 | | | 283 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 417.00 | | | 1 799 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 991.00 | | 807.00 | 779 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 301.00 | 30 790.00 | | 1 300 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 552.00 | 30 790.00 | | 1 295 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 890.00 | 272 565.00 | 85 890.00 | 85 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 114.00 | 272 565.00 | 90 114.00 | 90 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 114.00 | 272 565.00 | 90 114.00 | 90 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 272 565.00 | 85 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 778 524.00 | | 778 524.00 | 778 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VC Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 298.00 | 159 991.00 | 298 307.00 | 458 298.00 |
VI Groupe et associés | 556 502.00 | 556 502.00 | | 556 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 704.00 | 19 406.00 | 780 298.00 | 799 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 027.00 | 831 720.00 | 298 307.00 | 1 130 027.00 |