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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 713 695.00 | | 1 713 695.00 | 1 713 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 985.00 | 13 775.00 | 209.00 | 13 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 588.00 | 171 013.00 | 207 575.00 | 378 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 381.00 | 185 438.00 | 2 099 943.00 | 2 285 381.00 |
BT Marchandises | 310 505.00 | | 310 505.00 | 310 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
BZ Autres créances | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 409.00 | | 80 409.00 | 80 409.00 |
CF Disponibilités | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 318.00 | | 540 318.00 | 540 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 699.00 | 185 438.00 | 2 640 261.00 | 2 825 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
CU Autres participations | 110 864.00 | | 110 864.00 | 110 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 418 983.00 | 232 963.00 | | 418 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 392.00 | 186 020.00 | | 148 392.00 |
DL TOTAL (I) | 599 275.00 | 450 883.00 | | 599 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 871.00 | 3 486.00 | | 5 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 871.00 | 3 486.00 | | 5 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 905.00 | 1 717 971.00 | | 1 572 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 719.00 | 52 913.00 | | 46 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 746.00 | 331 659.00 | | 301 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 104.00 | 67 409.00 | | 64 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 808.00 | | |
EA Autres dettes | 49 641.00 | 116 760.00 | | 49 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 115.00 | 2 316 521.00 | | 2 035 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 261.00 | 2 770 889.00 | | 2 640 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 185.00 | 784 573.00 | | 659 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 505.00 | | 37 876.00 | 2 282 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 178 464.00 | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | | 2 285 381.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 345.00 | | | 1 714 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 591.00 | | 34 982.00 | 357 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 570.00 | | 2 894.00 | 210 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 856.00 | 48 583.00 | | 136 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 206.00 | 48 583.00 | | 136 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 486.00 | 5 871.00 | 3 486.00 | 3 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 486.00 | 5 871.00 | 3 486.00 | 3 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 871.00 | 3 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 746.00 | 301 746.00 | | 301 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 641.00 | 194 711.00 | 821 114.00 | 1 570 641.00 |
VI Groupe et associés | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 036.00 | | | 184 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 006.00 | 157 006.00 | | 157 006.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 115.00 | 659 185.00 | 821 114.00 | 2 035 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | 4 712.00 | | 3 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 918.00 | 31 034.00 | | 26 918.00 |
ST Autres comptes | 101 623.00 | 90 412.00 | | 101 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 564.00 | 31 913.00 | | 40 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 187.00 | 21 794.00 | | 17 187.00 |
YT Sous‐traitance | 5 869.00 | 3 288.00 | | 5 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 703.00 | 4 697.00 | | 4 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 616.00 | 9 409.00 | | 8 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 119.00 | 141 740.00 | | 145 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 978.00 | 112 222.00 | | 124 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 197.00 | 156 648.00 | | 178 197.00 |