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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 713 695.00 | | 1 713 695.00 | 1 713 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 7 413.00 | 656.00 | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 993.00 | 304 289.00 | 83 704.00 | 387 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 402.00 | | 101 402.00 | 101 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | 1 607.00 | 13 343.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 373.00 | 313 959.00 | 2 020 413.00 | 2 334 373.00 |
BT Marchandises | 333 975.00 | | 333 975.00 | 333 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
BZ Autres créances | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 816.00 | | 85 816.00 | 85 816.00 |
CF Disponibilités | 153 694.00 | | 153 694.00 | 153 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 342.00 | | 672 342.00 | 672 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 715.00 | 313 959.00 | 2 692 755.00 | 3 006 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 352.00 | | | 116 352.00 |
CU Autres participations | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 735 865.00 | 497 337.00 | | 735 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 201.00 | 238 528.00 | | 133 201.00 |
DL TOTAL (I) | 896 566.00 | 763 365.00 | | 896 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 189.00 | 7 520.00 | | 8 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 189.00 | 7 520.00 | | 8 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 896.00 | 1 543 321.00 | | 1 356 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 241.00 | 38 320.00 | | 59 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 523.00 | 331 059.00 | | 295 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 340.00 | 79 839.00 | | 76 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 788 000.00 | 1 999 942.00 | | 1 788 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 755.00 | 2 770 827.00 | | 2 692 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 425.00 | 643 503.00 | | 619 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 468.00 | 34 884.00 | | 277 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 818.00 | 34 884.00 | | 276 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 382.00 | 1 225.00 | | 382.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 520.00 | 8 189.00 | 7 520.00 | 7 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | 1 225.00 | | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 902.00 | 9 414.00 | 7 520.00 | 7 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 189.00 | 7 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 523.00 | 295 523.00 | | 295 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 439.00 | 187 864.00 | 740 516.00 | 1 356 439.00 |
VI Groupe et associés | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 362.00 | | | 186 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 210.00 | 215 210.00 | | 215 210.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 000.00 | 619 425.00 | 740 516.00 | 1 788 000.00 |