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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 713 695.00 | | 1 713 695.00 | 1 713 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 7 221.00 | 848.00 | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 993.00 | 269 597.00 | 118 395.00 | 387 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | 382.00 | 14 568.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 424.00 | 277 850.00 | 1 924 573.00 | 2 202 424.00 |
BT Marchandises | 339 883.00 | | 339 883.00 | 339 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
BZ Autres créances | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 110.00 | | 125 110.00 | 125 110.00 |
CF Disponibilités | 226 017.00 | | 226 017.00 | 226 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 254.00 | | 846 254.00 | 846 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 677.00 | 277 850.00 | 2 770 827.00 | 3 048 677.00 |
CU Autres participations | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 497 337.00 | 382 655.00 | | 497 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 528.00 | 114 683.00 | | 238 528.00 |
DL TOTAL (I) | 763 365.00 | 524 837.00 | | 763 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 520.00 | 6 637.00 | | 7 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 520.00 | 6 637.00 | | 7 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 321.00 | 1 728 255.00 | | 1 543 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 320.00 | 37 451.00 | | 38 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 059.00 | 304 433.00 | | 331 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 839.00 | 72 438.00 | | 79 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 404.00 | 10 498.00 | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 942.00 | 2 153 075.00 | | 1 999 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 827.00 | 2 684 549.00 | | 2 770 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 503.00 | 610 274.00 | | 643 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 059.00 | 331 059.00 | | 331 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 978.00 | 49 780.00 | | 4 978.00 |
VB T. V. A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 801.00 | 186 362.00 | 742 734.00 | 1 542 801.00 |
VI Groupe et associés | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 872.00 | | | 184 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 988.00 | 155 245.00 | 35 743.00 | 190 988.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 942.00 | 643 503.00 | 742 734.00 | 1 999 942.00 |