| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 713 695.00 | | 1 713 695.00 | 1 713 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 398.00 | 223 340.00 | 158 058.00 | 381 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 540.00 | 237 974.00 | 2 035 566.00 | 2 273 540.00 |
BT Marchandises | 332 271.00 | | 332 271.00 | 332 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
BZ Autres créances | 124 657.00 | | 124 657.00 | 124 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
CF Disponibilités | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 983.00 | | 648 983.00 | 648 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 524.00 | 237 974.00 | 2 684 549.00 | 2 922 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
CU Autres participations | 110 864.00 | | 110 864.00 | 110 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 29 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 900.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 382 655.00 | 418 983.00 | | 382 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 683.00 | 148 392.00 | | 114 683.00 |
DL TOTAL (I) | 524 837.00 | 599 275.00 | | 524 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 637.00 | 5 871.00 | | 6 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 637.00 | 5 871.00 | | 6 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 255.00 | 1 572 905.00 | | 1 728 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 451.00 | 46 719.00 | | 37 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 433.00 | 301 746.00 | | 304 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 438.00 | 64 104.00 | | 72 438.00 |
EA Autres dettes | | 49 641.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 075.00 | 2 035 115.00 | | 2 153 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 549.00 | 2 640 261.00 | | 2 684 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 274.00 | 659 185.00 | | 610 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 381.00 | | 20 799.00 | 2 285 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 640.00 | | 163 813.00 | 32 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 640.00 | | 2 273 540.00 | 32 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 345.00 | | | 1 714 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 572.00 | | 2 810.00 | 392 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 464.00 | | 17 989.00 | 178 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 438.00 | 52 536.00 | | 185 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 788.00 | 52 536.00 | | 184 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 871.00 | 6 637.00 | 5 871.00 | 5 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 871.00 | 6 637.00 | 5 871.00 | 5 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 637.00 | 5 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 433.00 | 304 433.00 | | 304 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
VB T. V. A. | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 673.00 | 184 872.00 | 744 933.00 | 1 727 673.00 |
VI Groupe et associés | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 643 200.00 | | | 1 643 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 486 168.00 | | | 1 486 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 618.00 | 237 618.00 | | 237 618.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 075.00 | 610 274.00 | 744 933.00 | 2 153 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | 3 913.00 | | 4 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 529.00 | 26 918.00 | | 24 529.00 |
ST Autres comptes | 102 257.00 | 101 623.00 | | 102 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 384.00 | 40 564.00 | | 43 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 187.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 403.00 | 5 869.00 | | 8 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 223.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 859.00 | 4 703.00 | | 3 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 669.00 | 8 616.00 | | 8 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 327.00 | 145 119.00 | | 152 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 267.00 | 124 978.00 | | 123 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 574.00 | 178 197.00 | | 178 574.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |