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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 713 695.00 | | 1 713 695.00 | 1 713 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 7 605.00 | 464.00 | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 380.00 | 334 514.00 | 74 866.00 | 409 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 671.00 | | 101 671.00 | 101 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | 2 094.00 | 12 856.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 379.00 | 344 863.00 | 1 983 516.00 | 2 328 379.00 |
BT Marchandises | 373 258.00 | | 373 258.00 | 373 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
BZ Autres créances | 76 938.00 | | 76 938.00 | 76 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 016.00 | | 172 016.00 | 172 016.00 |
CF Disponibilités | 259 736.00 | | 259 736.00 | 259 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 047.00 | | 925 047.00 | 925 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 426.00 | 344 863.00 | 2 908 563.00 | 3 253 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 621.00 | | | 116 621.00 |
CU Autres participations | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 869 066.00 | 735 865.00 | | 869 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 361.00 | 133 201.00 | | 219 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 928.00 | 896 566.00 | | 1 115 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 296.00 | 8 189.00 | | 9 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 296.00 | 8 189.00 | | 9 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 736.00 | 1 356 896.00 | | 1 257 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 605.00 | 59 241.00 | | 63 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 588.00 | 295 523.00 | | 382 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 410.00 | 76 340.00 | | 79 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 340.00 | 1 788 000.00 | | 1 783 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 563.00 | 2 692 755.00 | | 2 908 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 708.00 | 619 425.00 | | 714 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 373.00 | | 21 756.00 | 2 334 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 750.00 | 196 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 750.00 | 2 328 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 345.00 | | | 1 714 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 062.00 | | 21 388.00 | 396 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 966.00 | | 368.00 | 223 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 352.00 | 30 417.00 | | 312 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 702.00 | 30 417.00 | | 311 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 607.00 | 486.00 | | 1 607.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 189.00 | 9 296.00 | 8 189.00 | 8 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607.00 | 486.00 | | 1 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 796.00 | 9 782.00 | 8 189.00 | 9 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 296.00 | 8 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | 14 950.00 | 1.00 | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 658.00 | 236 658.00 | | 236 658.00 |