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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 713 695.00 | | 1 713 695.00 | 1 713 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 7 701.00 | 368.00 | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 919.00 | 351 699.00 | 77 220.00 | 428 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 881.00 | | 102 881.00 | 102 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | 2 121.00 | 12 829.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 127.00 | 362 170.00 | 1 986 957.00 | 2 349 127.00 |
BT Marchandises | 400 579.00 | | 400 579.00 | 400 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
BZ Autres créances | 90 829.00 | | 90 829.00 | 90 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 670.00 | | 131 670.00 | 131 670.00 |
CF Disponibilités | 308 293.00 | | 308 293.00 | 308 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 476.00 | | 975 476.00 | 975 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 603.00 | 362 170.00 | 2 962 433.00 | 3 324 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 831.00 | | | 117 831.00 |
CU Autres participations | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 088 428.00 | 869 066.00 | | 1 088 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 938.00 | 219 361.00 | | 88 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 866.00 | 1 115 928.00 | | 1 204 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 714.00 | 9 296.00 | | 9 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 714.00 | 9 296.00 | | 9 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 926.00 | 1 257 736.00 | | 1 163 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 954.00 | 63 605.00 | | 55 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 809.00 | 382 588.00 | | 422 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 164.00 | 79 410.00 | | 105 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 853.00 | 1 783 340.00 | | 1 747 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 433.00 | 2 908 563.00 | | 2 962 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 113.00 | 714 708.00 | | 773 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 379.00 | | 20 748.00 | 2 328 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 345.00 | | | 1 714 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 449.00 | | 19 538.00 | 417 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 584.00 | | 1 210.00 | 196 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 769.00 | 17 280.00 | | 342 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 119.00 | 17 280.00 | | 342 119.00 |