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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AH Fonds commercial | 436 578.00 | | 436 578.00 | 436 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 025.00 | 567 225.00 | 16 801.00 | 584 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 448.00 | 39 673.00 | 4 775.00 | 44 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 635.00 | 607 345.00 | 458 290.00 | 1 065 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BN En cours de production de biens | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 091.00 | 1 345.00 | 212 746.00 | 214 091.00 |
BZ Autres créances | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 629.00 | 1 345.00 | 401 283.00 | 402 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 263.00 | 608 691.00 | 859 573.00 | 1 468 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 89 322.00 | 84 994.00 | | 89 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 361.00 | 4 327.00 | | -19 361.00 |
DL TOTAL (I) | 619 961.00 | 639 322.00 | | 619 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 439.00 | 62 338.00 | | 63 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 173.00 | 168 521.00 | | 176 173.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 612.00 | 231 029.00 | | 239 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 573.00 | 870 351.00 | | 859 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 612.00 | 231 029.00 | | 239 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 355.00 | | 1 002 355.00 | 1 002 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 355.00 | | 1 002 355.00 | 1 002 355.00 |
FM Production stockée | | | 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | 12 052.00 | | 6 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 344.00 | 1 081 578.00 | | 1 010 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 705.00 | 1 077 250.00 | | 1 029 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 361.00 | 4 327.00 | | -19 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 988.00 | 58 443.00 | | 3 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 330.00 | 14 016.00 | | 593 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 882.00 | 14 016.00 | | 592 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 173.00 | 176 173.00 | | 176 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 999.00 | 240 999.00 | | 240 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 134.00 | 240 999.00 | 135.00 | 241 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 612.00 | 239 612.00 | | 239 612.00 |